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EROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
1.278,96
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
18
Número de cotistas
Gestor
CERES - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
CNPJ
04.733.518/0001-95
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,9% | 0,5% | 1,0% | 1,9% | 0,9% | 0,9% | 0,6% | 1,0% | 9,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 176,0% | 54,6% | 106,4% | 181,4% | 74,9% | 79,1% | 49,2% | 180,8% | 107,1% | ||||
| 2024 | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,4% | 1,0% | 0,6% | 1,0% | 1,0% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,1% | 9,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 91,0% | 95,7% | 114,2% | 39,7% | 117,6% | 74,8% | 112,3% | 110,4% | 78,5% | 89,6% | 83,3% | 16,6% | 84,5% |
| 2023 | 1,2% | 1,5% | 1,6% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 0,5% | 1,3% | 1,2% | 14,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 108,9% | 159,1% | 138,4% | 120,7% | 88,3% | 113,5% | 93,4% | 77,0% | 74,5% | 50,2% | 146,8% | 137,1% | 108,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 52,06% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 7,53% | |
| BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO I FIQ DE FI DE RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 6,43% | |
| SPARTA TOP FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,43% | |
| AZ QUEST LUCE INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO | 6,41% | |
| SAFRA VITESSE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 6,39% | |
| BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO PERFORMANCE INSTITUCIONAL | 6,38% | |
| BNP PARIBAS CREDITO INSTITUCIONAL SUSTENTAVEL IS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CP LONGO PRAZO | 6,36% | |
| CAPITÂNIA PREMIUM 45 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 1,86% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 0,16% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,65% | 3,74% | 2,74% |
| Índice Sharpe | 0,21 | -0,29 | -0,35 |
| Retorno | 8,95% | 11,81% | 38,97% |
| Max. Drawdown | -4,25% |
| Data Max. Drawdown | 18/05/2017 |
| Tempo de recuperação (dias) | 62 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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