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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | CERES - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 0,3% | 0,1% | 6,3% | ||||||
| 2025 | 1,9% | 0,5% | 1,0% | 1,9% | 0,9% | 0,9% | 0,6% | 1,4% | 0,7% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 14,0% | |
| 2024 | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,4% | 1,0% | 0,6% | 1,0% | 1,0% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,1% | 9,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 57,50% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 5,67% |
| 5,46% | |
| 5,43% | |
| 5,41% | |
| LORTA7 | 4,62% |
| 3,77% | |
| 3,76% | |
| 2,29% | |
| CBAN32 | 1,83% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,29% |
| 12 meses | 12,71% |
| Últimos 3 anos | 39,47% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,89% |
| 12 meses | 1,65% |
| Últimos 3 anos | 2,47% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,24 |
| Últimos 3 anos | -0,44 |
| Max. Drawdown | -4,25% |
| Data Max. Drawdown | 18/05/2017 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 62 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | CERES - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,98% |
| Retorno 12 meses | 12,71% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.432.570.208,57 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 18 |
| Cotação | 20,72 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 57,50% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 5,67% |
| 3º | BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 5,46% |
| 4º | SPARTA TOP FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,43% |
| 5º | AZ QUEST LUCE INSTITUCIONAL FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA - 5,41% |
Outras Informações
| CNPJ | 04.733.518/0001-95 |
| Gestor | CERES - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
