MenuCHAPADA DIAMANTINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
204,02
Número de cotistas
18
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
CNPJ
47.228.177/0001-03
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,6% | 1,3% | -1,8% | 2,3% | -0,1% | 0,6% | -0,6% | 4,4% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| % DI | 214,9% | 131,4% | 214,1% | 49,1% | 61,7% | ||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,6% | 0,6% | 3,3% | 2,2% | 2,0% | -0,2% | 2,8% | 2,1% | 1,5% | 1,1% | 1,1% | 19,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 97,0% | 58,9% | 59,1% | 310,3% | 197,8% | 183,1% | 244,8% | 168,4% | 120,1% | 103,2% | 91,2% | 137,3% | |
| 2024 | -0,1% | 0,4% | 1,0% | -1,5% | 0,1% | 0,3% | 1,4% | 1,1% | 0,9% | 0,8% | 1,7% | 0,7% | 6,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 51,3% | 116,0% | 16,4% | 34,5% | 157,3% | 121,3% | 103,9% | 83,4% | 217,5% | 75,4% | 63,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Jun/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | 11,30% | |
| GENOA CAPITAL SAGRES I FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8,63% | |
| ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,70% | |
| WHG LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,66% | |
| SPX HORNET EQUITY HEDGE LILLE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,43% | |
| KAPITALO K10 AVIGNON FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 6,32% | |
| NORTE EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 6,24% | |
| ACE CAPITAL DINÂMICO FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,56% | |
| SPX FALCON INSTITUCIONAL FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,51% | |
| IBIUNA LONG SHORT STLS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 5,27% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,11% | 5,01% | 4,12% |
| Índice Sharpe | -0,91 | -0,17 | -0,33 |
| Retorno | 4,39% | 13,48% | 39,00% |
| Max. Drawdown | -3,45% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | 33 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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