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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,6% | 1,3% | -1,8% | 2,3% | -0,1% | 0,6% | -0,6% | 4,4% | ||||||
| 2025 | 1,0% | 0,6% | 0,6% | 3,3% | 2,2% | 2,0% | -0,2% | 2,8% | 2,1% | 1,5% | 1,1% | 1,1% | 19,6% | |
| 2024 | -0,1% | 0,4% | 1,0% | -1,5% | 0,1% | 0,3% | 1,4% | 1,1% | 0,9% | 0,8% | 1,7% | 0,7% | 6,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| VALORES A RECEBER | 11,30% |
| 8,63% | |
| 7,70% | |
| 6,66% | |
| 6,43% | |
| 6,32% | |
| 6,24% | |
| 5,56% | |
| 5,51% | |
| 5,27% | |
| Referência: Jun/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 4,39% |
| 12 meses | 13,48% |
| Últimos 3 anos | 39,00% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,11% |
| 12 meses | 5,01% |
| Últimos 3 anos | 4,12% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,17 |
| Últimos 3 anos | -0,33 |
| Max. Drawdown | -3,45% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 33 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,45% |
| Retorno 12 meses | 13,48% |
| Patrimônio líquido | R$ 204.023.842,56 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 18 |
| Cotação | 142,73 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALORES A RECEBER - 11,30% |
| 2º | GENOA CAPITAL SAGRES I FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,63% |
| 3º | ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,70% |
| 4º | WHG LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,66% |
| 5º | SPX HORNET EQUITY HEDGE LILLE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,43% |
Outras Informações
| CNPJ | 47.228.177/0001-03 |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
