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DAHLIA BP PREV TOTAL RETURN 70 FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
16,22
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,65%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
47.212.505/0001-83
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,9% | -1,1% | 0,4% | 3,7% | 2,7% | 1,5% | -2,3% | 4,4% | 2,7% | 1,3% | 2,4% | 18,8% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 181,3% | 39,1% | 346,4% | 240,2% | 134,1% | 377,0% | 218,7% | 103,7% | 437,5% | 151,2% | |||
| 2024 | -1,5% | 1,0% | 1,2% | -2,3% | -0,4% | 2,0% | 1,7% | 1,7% | -0,8% | -0,6% | 0,0% | -1,4% | 0,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 120,3% | 141,2% | 251,4% | 187,2% | 198,2% | 5,9% | 3,5% | ||||||
| 2023 | 2,1% | -1,3% | -0,3% | 0,9% | 1,3% | 3,1% | 2,0% | -1,9% | -0,6% | -1,2% | 5,2% | 2,9% | 12,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 190,9% | 103,4% | 118,0% | 293,3% | 185,2% | 565,5% | 337,6% | 98,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DAHLIA PREV TOTAL RETURN 70 FIFE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO | 99,66% | |
| ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,52% | |
| VALORES A RECEBER | 0,05% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,24% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,27% | 7,10% | 6,76% |
| Índice Sharpe | 1,04 | 0,44 | -0,35 |
| Retorno | 18,90% | 16,98% | 34,82% |
| Max. Drawdown | -7,16% |
| Data Max. Drawdown | 16/12/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 175 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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