MenuDAHLIA BP PREV TOTAL RETURN 70 FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
21,41
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,65%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
47.212.505/0001-83
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,1% | 1,7% | 0,3% | 0,2% | 6,3% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 335,6% | 167,2% | 21,3% | 146,9% | 175,1% | ||||||||
| 2025 | 1,9% | -1,1% | 0,4% | 3,7% | 2,7% | 1,5% | -2,3% | 4,4% | 2,7% | 1,3% | 3,0% | -0,5% | 18,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 181,3% | 39,1% | 346,4% | 240,2% | 134,1% | 377,0% | 218,7% | 103,7% | 288,2% | 132,2% | |||
| 2024 | -1,5% | 1,0% | 1,2% | -2,3% | -0,4% | 2,0% | 1,7% | 1,7% | -0,8% | -0,6% | 0,0% | -1,4% | 0,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 120,3% | 141,2% | 251,4% | 187,2% | 198,2% | 5,9% | 3,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DAHLIA PREV TOTAL RETURN 70 FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 100,43% | |
| ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,52% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,98% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,93% | 7,58% | 6,87% |
| Índice Sharpe | 1,61 | 1,45 | -0,02 |
| Retorno | 6,28% | 25,15% | 42,36% |
| Max. Drawdown | -7,16% |
| Data Max. Drawdown | 16/12/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 175 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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