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DAHLIA BP PREV TOTAL RETURN 70 FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,65%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
4,1%1,6%5,7%
2025
1,9%-1,1%0,4%3,7%2,7%1,5%-2,3%4,4%2,7%1,3%3,0%-0,5%18,9%
2024
-1,5%1,0%1,2%-2,3%-0,4%2,0%1,7%1,7%-0,8%-0,6%0,0%-1,4%0,4%

Carteira

Ativos% do PL
100,23%
0,50%
VALORES A RECEBER0,14%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,88%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,74%
12 meses22,63%
Últimos 3 anos40,12%
Desvio Padrão
No ano7,30%
12 meses7,53%
Últimos 3 anos6,74%
Índice Sharpe
12 meses1,08
Últimos 3 anos-0,11
Max. Drawdown-7,16%
Data Max. Drawdown16/12/2022
Tempo de Recuperação (Dias)175
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,65%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,65%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,72%
Retorno 12 meses22,63%
Patrimônio líquidoR$ 19.385.837,87
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação13,63

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDAHLIA PREV TOTAL RETURN 70 FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,23%
2ºITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,50%
3ºVALORES A RECEBER - 0,14%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,88%

Outras Informações

CNPJ47.212.505/0001-83
GestorDAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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