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DAHLIA BP PREV TOTAL RETURN 70 FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,65%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,9%-1,1%0,4%3,7%2,7%1,5%-2,3%4,4%2,7%1,3%3,0%-0,5%18,9%
2024
-1,5%1,0%1,2%-2,3%-0,4%2,0%1,7%1,7%-0,8%-0,6%0,0%-1,4%0,4%

Carteira

Ativos% do PL
99,66%
0,52%
VALORES A RECEBER0,05%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,24%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano19,02%
12 meses19,02%
Últimos 3 anos34,64%
Desvio Padrão
No ano7,46%
12 meses7,46%
Últimos 3 anos6,74%
Índice Sharpe
12 meses0,62
Últimos 3 anos-0,33
Max. Drawdown-7,16%
Data Max. Drawdown16/12/2022
Tempo de Recuperação (Dias)175
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,65%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,65%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,50%
Retorno 12 meses19,02%
Patrimônio líquidoR$ 17.382.654,69
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação12,89

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDAHLIA PREV TOTAL RETURN 70 FIFE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO - 99,66%
2ºITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - 0,52%
3ºVALORES A RECEBER - 0,05%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,24%

Outras Informações

CNPJ47.212.505/0001-83
GestorDAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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