ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II IU FIFE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LP PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
138,85
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,48%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
47.212.494/0001-31
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,5% | 1,8% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 108,1% | 77,9% | 98,0% | ||||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,3% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,5% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 15,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 111,0% | 118,4% | 116,4% | 98,2% | 116,3% | 111,8% | 106,5% | 104,3% | 121,2% | 93,6% | 100,2% | 88,5% | 107,4% |
| 2024 | 1,4% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,3% | 12,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 138,6% | 141,9% | 125,8% | 114,7% | 108,1% | 114,1% | 112,6% | 117,7% | 111,2% | 105,5% | 111,6% | 38,0% | 112,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 51,74% | |
| LETRA FINANCEIRA | 10,74% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 3,33% | |
| CDB/ RDB | 2,79% | |
| EQPAA0 | 1,11% | |
| PSAN23 | 0,94% | |
| NTSD36 | 0,91% | |
| CBAN22 | 0,77% | |
| OZNH11 | 0,72% | |
| ASAIA1 | 0,72% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,26% | 0,25% | - |
| Índice Sharpe | -1,28 | 2,91 | - |
| Retorno | 1,74% | 15,22% | - |
| Max. Drawdown | -0,22% |
| Data Max. Drawdown | 23/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 11 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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