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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,48% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 0,2% | 6,8% | ||||||
| 2025 | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,3% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,5% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 15,4% | |
| 2024 | 1,4% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,3% | 12,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 41,02% |
| 21,79% | |
| LETRA FINANCEIRA | 9,82% |
| 1,58% | |
| 1,21% | |
| CDB/ RDB | 1,17% |
| COLNA3 | 0,64% |
| ASAIA1 | 0,58% |
| RDORF8 | 0,55% |
| TFLEA9 | 0,54% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,78% |
| 12 meses | 14,58% |
| Últimos 3 anos | 49,89% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,34% |
| 12 meses | 0,29% |
| Últimos 3 anos | 0,42% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,57 |
| Últimos 3 anos | 3,80 |
| Max. Drawdown | -0,22% |
| Data Max. Drawdown | 23/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 11 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,48% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,48% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,03% |
| Retorno 12 meses | 14,58% |
| Patrimônio líquido | R$ 273.117.843,02 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,54 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 41,02% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 21,79% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 9,82% |
| 4º | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 1,58% |
| 5º | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII - 1,21% |
Outras Informações
| CNPJ | 47.212.494/0001-31 |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
