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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,48% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,8% | 0,9% | 0,1% | 3,1% | |||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,3% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,5% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 15,4% | |
| 2024 | 1,4% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,3% | 12,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 26,18% |
| LETRA FINANCEIRA | 15,30% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 7,30% |
| CDB/ RDB | 3,35% |
| 2,87% | |
| COLNA3 | 1,31% |
| LORTB1 | 1,27% |
| ASAIA1 | 1,23% |
| NTSDA0 | 1,11% |
| PFOR16 | 1,01% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,05% |
| 12 meses | 14,81% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,31% |
| 12 meses | 0,28% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,16 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,22% |
| Data Max. Drawdown | 23/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 11 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,48% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,48% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,94% |
| Retorno 12 meses | 14,81% |
| Patrimônio líquido | R$ 211.741.809,34 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,48 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 26,18% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 15,30% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 7,30% |
| 4º | CDB/ RDB - 3,35% |
| 5º | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 2,87% |
Outras Informações
| CNPJ | 47.212.494/0001-31 |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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