MenuComparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,48% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 5,1% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,3% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,5% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 15,4% | |
| 2024 | 1,4% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,3% | 12,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 23,76% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 16,72% |
| LETRA FINANCEIRA | 14,83% |
| 2,59% | |
| CDB/ RDB | 2,04% |
| ASAIA1 | 1,12% |
| COLNA3 | 1,11% |
| LORTB1 | 1,07% |
| TFLEA9 | 1,01% |
| NTSDA0 | 1,00% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,01% |
| 12 meses | 14,81% |
| Últimos 3 anos | 50,86% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,34% |
| 12 meses | 0,28% |
| Últimos 3 anos | 0,51% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,18 |
| Últimos 3 anos | 3,64 |
| Max. Drawdown | -0,22% |
| Data Max. Drawdown | 23/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 11 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,48% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,48% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,21% |
| Retorno 12 meses | 14,81% |
| Patrimônio líquido | R$ 250.693.809,60 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,51 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 23,76% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 16,72% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 14,83% |
| 4º | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 2,59% |
| 5º | CDB/ RDB - 2,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 47.212.494/0001-31 |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
