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ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II IU FIFE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LP PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,48%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,2%1,1%1,0%1,3%1,2%1,4%1,2%1,5%1,2%1,1%1,0%15,4%
2024
1,4%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%1,0%1,0%0,9%1,0%0,9%0,3%12,2%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO28,23%
9,71%
LETRA FINANCEIRA9,51%
CDB/ RDB2,81%
COMR161,90%
BCBF151,88%
BKBR181,88%
OMGE131,88%
ELDC141,88%
CGBP131,88%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,37%
12 meses15,37%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,25%
12 meses0,25%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses3,96
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,22%
Data Max. Drawdown23/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)11
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,48%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,48%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%
Retorno 12 meses15,37%
Patrimônio líquidoR$ 106.445.916,37
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,44

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 28,23%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 9,71%
3ºLETRA FINANCEIRA - 9,51%
4ºCDB/ RDB - 2,81%
5ºCOMR16 - 1,90%

Outras Informações

CNPJ47.212.494/0001-31
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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