DOUBLEE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
20,96
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
47.155.639/0001-00
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 0,8% | 12,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 14,2% |
| % DI | 87,9% | 78,9% | 81,5% | 119,2% | 91,3% | 92,9% | 62,9% | 97,1% | 95,1% | 83,9% | 100,1% | 69,7% | 87,4% |
| 2024 | 0,9% | 0,5% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 9,6% | 18,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 86,0% | 68,2% | 80,5% | 87,8% | 84,9% | 87,5% | 96,8% | 94,6% | 82,6% | 86,1% | 84,1% | 1.093,1% | 173,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FIRF | 67,24% | |
| DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 9,24% | |
| DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 4,94% | |
| DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,94% | |
| CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NFM FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,82% | |
| GENOA CAPITAL RADAR 701 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,62% | |
| IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE | 2,61% | |
| ABSOLUTE PACE LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 1,81% | |
| ABSOLUTE VERTEX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 1,80% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,76% | 0,76% | 110,80% |
| Índice Sharpe | -2,37 | -2,40 | 0,53 |
| Retorno | 12,41% | 12,41% | 400,19% |
| Max. Drawdown | -0,83% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 35 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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