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DOUBLEE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

22,56
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
47.155.639/0001-00
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,9%0,8%0,8%1,3%1,0%1,0%0,8%0,6%7,5%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI87,9%78,9%81,5%119,2%91,3%92,9%62,9%111,0%88,6%
20240,9%0,5%0,7%0,8%0,7%0,7%0,9%0,8%0,7%0,8%0,7%9,6%18,9%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI86,0%68,2%80,5%87,8%84,9%87,5%96,8%94,6%82,6%86,1%84,1%1.093,1%173,6%
20231,0%0,8%1,0%193,3%0,5%1,0%4,5%1,0%0,8%0,8%0,8%13,3%274,2%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI84,6%85,2%83,6%21.047,3%44,9%94,0%421,8%85,8%78,0%78,5%83,9%1.556,8%2.109,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FIRF67,24%
DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO9,24%
DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO4,94%
DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA4,94%
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NFM FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA3,82%
GENOA CAPITAL RADAR 701 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO3,62%
IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE2,61%
ABSOLUTE PACE LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES1,81%
ABSOLUTE VERTEX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO1,80%
VALORES A RECEBER0,01%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,86%9,97%110,80%
Índice Sharpe-1,900,810,53
Retorno7,41%20,75%400,55%
Max. Drawdown-0,83%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de recuperação (dias)35

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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