MenuDOUBLEE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
17,88
Número de cotistas
1
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
47.155.639/0001-00
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 0,1% | 6,5% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 98,1% | 95,8% | 77,1% | 109,5% | 83,5% | 95,1% | 114,2% | 93,1% | |||||
| 2025 | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 12,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 87,9% | 78,9% | 81,5% | 119,2% | 91,3% | 92,9% | 62,9% | 97,1% | 95,1% | 83,9% | 100,1% | 73,1% | 87,7% |
| 2024 | 0,9% | 0,5% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 9,6% | 18,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 86,0% | 68,2% | 80,5% | 87,8% | 84,9% | 87,5% | 96,8% | 94,6% | 82,6% | 86,1% | 84,1% | 1.093,1% | 173,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Jun/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 55,08% | |
| DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | 14,37% | |
| DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,83% | |
| DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 7,68% | |
| GENOA CAPITAL RADAR 701 FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,61% | |
| IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,87% | |
| ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 3,04% | |
| ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,61% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,62% | 0,58% | 9,43% |
| Índice Sharpe | -1,62 | -2,84 | 0,79 |
| Retorno | 6,49% | 13,03% | 68,23% |
| Max. Drawdown | -0,83% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 35 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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