Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,6% | 1,8% | |||||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 12,5% | |
| 2024 | 0,9% | 0,5% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 9,6% | 18,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 57,05% | |
| 12,01% | |
| 6,51% | |
| 6,41% | |
| 5,19% | |
| 4,73% | |
| 3,25% | |
| 2,68% | |
| 2,25% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,73% |
| 12 meses | 12,81% |
| Últimos 3 anos | 401,81% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,41% |
| 12 meses | 0,77% |
| Últimos 3 anos | 110,87% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,10 |
| Últimos 3 anos | 0,53 |
| Max. Drawdown | -0,83% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 35 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,09% |
| Retorno 12 meses | 12,81% |
| Patrimônio líquido | R$ 19.323.888,65 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 5.343,05 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 57,05% |
| 2º | DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - 12,01% |
| 3º | DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,51% |
| 4º | DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 6,41% |
| 5º | CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NFM FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,19% |
Outras Informações
| CNPJ | 47.155.639/0001-00 |
| Gestor | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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