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DOUBLEE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,04%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%0,8%0,8%1,3%1,0%1,0%0,8%1,1%1,2%1,1%1,1%0,8%12,5%
2024
0,9%0,5%0,7%0,8%0,7%0,7%0,9%0,8%0,7%0,8%0,7%9,6%18,9%

Carteira

Ativos% do PL
67,24%
9,24%
4,94%
4,94%
3,82%
3,62%
2,61%
1,81%
1,80%
VALORES A RECEBER0,01%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,41%
12 meses12,41%
Últimos 3 anos400,19%
Desvio Padrão
No ano0,76%
12 meses0,76%
Últimos 3 anos110,80%
Índice Sharpe
12 meses-2,40
Últimos 3 anos0,53
Max. Drawdown-0,83%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)35
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,04%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,04%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,77%
Retorno 12 meses12,41%
Patrimônio líquidoR$ 20.959.820,16
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação5.246,17

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FIRF - 67,24%
2ºDAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 9,24%
3ºDAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 4,94%
4ºDAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,94%
5ºCLASSE ÚNICA DE COTAS DO NFM FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,82%

Outras Informações

CNPJ47.155.639/0001-00
GestorDAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

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