MenuNAVI LONG BIASED MFO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
8,50
Taxa de administração total
2,30%
Número de cotistas
1
Gestor
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
CNPJ
47.122.902/0001-64
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,1% | 3,5% | -2,6% | 0,2% | -6,5% | -0,9% | 0,6% | 0,0% | |||||
| IBOV | 12,6% | 4,1% | -0,7% | -0,1% | -7,2% | -1,0% | 0,4% | 7,2% | |||||
| Dif. | -6,5% | -0,6% | -1,9% | 0,3% | 0,7% | 0,1% | 0,2% | -7,3% | |||||
| 2025 | -0,7% | -3,5% | 3,6% | 2,1% | 4,6% | 2,2% | -4,3% | 6,9% | 2,6% | -1,3% | 8,4% | -1,3% | 20,1% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | -5,5% | -0,9% | -2,5% | -1,6% | 3,2% | 0,8% | -0,1% | 0,6% | -0,8% | -3,5% | 2,0% | -2,6% | -13,8% |
| 2024 | -1,5% | 0,4% | -0,4% | -3,6% | -3,1% | 0,5% | 3,5% | 2,9% | -3,8% | -2,5% | -5,3% | -1,0% | -13,5% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 3,3% | -0,6% | 0,3% | -1,9% | -0,1% | -1,0% | 0,5% | -3,6% | -0,7% | -0,9% | -2,2% | 3,3% | -3,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NAVI LONG BIASED MASTER FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA | 100,11% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,06% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -0,20% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 16,50% | 15,17% | 12,91% |
| Índice Sharpe | -0,88 | -0,15 | -0,52 |
| Retorno | 0,05% | 11,11% | 17,54% |
| Max. Drawdown | -18,42% |
| Data Max. Drawdown | 05/03/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 246 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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