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NAVI LONG BIASED MFO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
6,1%3,3%9,6%
2025
-0,7%-3,5%3,6%2,1%4,6%2,2%-4,3%6,9%2,6%-1,3%8,4%-1,3%20,1%
2024
-1,5%0,4%-0,4%-3,6%-3,1%0,5%3,5%2,9%-3,8%-2,5%-5,3%-1,0%-13,5%

Carteira

Ativos% do PL
100,10%
DISPONIBILIDADES0,13%
VALORES A RECEBER0,05%
VALORES A PAGAR-0,28%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano9,67%
12 meses32,60%
Últimos 3 anos35,07%
Desvio Padrão
No ano16,01%
12 meses14,00%
Últimos 3 anos12,52%
Índice Sharpe
12 meses1,29
Últimos 3 anos-0,15
Max. Drawdown-18,42%
Data Max. Drawdown05/03/2025
Tempo de Recuperação (Dias)246
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias10,99%
Retorno 12 meses32,60%
Patrimônio líquidoR$ 9.320.862,28
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,33

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNAVI LONG BIASED MASTER FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA - 100,10%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,13%
3ºVALORES A RECEBER - 0,05%
4ºVALORES A PAGAR - -0,28%
5º

Outras Informações

CNPJ47.122.902/0001-64
GestorNAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
AdministradorUBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Lançamento
Site

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