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NAVI LONG BIASED MFO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-0,7%-3,5%3,6%2,1%4,6%2,2%-4,3%6,9%2,6%-1,3%8,4%-1,3%20,1%
2024
-1,5%0,4%-0,4%-3,6%-3,1%0,5%3,5%2,9%-3,8%-2,5%-5,3%-1,0%-13,5%

Carteira

Ativos% do PL
100,15%
DISPONIBILIDADES0,05%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,21%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano20,07%
12 meses20,07%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano13,49%
12 meses13,49%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,43
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-18,42%
Data Max. Drawdown05/03/2025
Tempo de Recuperação (Dias)246
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,31%
Retorno 12 meses20,07%
Patrimônio líquidoR$ 8.504.619,72
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,21

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNAVI LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - 100,15%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,05%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºVALORES A PAGAR - -0,21%
5º

Outras Informações

CNPJ47.122.902/0001-64
GestorNAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
AdministradorUBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Lançamento
Site

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