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BASE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
74,31
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
47.122.703/0001-56
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 0,7% | 0,8% | 1,9% | 1,1% | 1,1% | 0,6% | 0,9% | 8,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 120,0% | 73,6% | 79,8% | 180,3% | 96,1% | 104,8% | 43,8% | 156,6% | 102,6% | ||||
| 2024 | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,1% | 0,8% | 0,7% | 1,1% | 1,1% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,3% | 8,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 68,9% | 100,8% | 100,4% | 7,7% | 101,3% | 88,5% | 117,8% | 122,2% | 91,7% | 79,4% | 91,6% | 31,6% | 82,1% |
| 2023 | 0,5% | 0,7% | 1,1% | 1,0% | 1,5% | 1,3% | 1,2% | 0,6% | 0,7% | 0,3% | 1,5% | 1,4% | 12,3% |
| DI | 0,6% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 12,4% |
| % DI | 74,6% | 79,4% | 90,0% | 106,5% | 132,1% | 120,2% | 111,6% | 55,0% | 72,0% | 27,3% | 165,7% | 163,2% | 99,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 46,46% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 26,78% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 11,33% | |
| FEEDER ATMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 2,21% | |
| VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 1,68% | |
| ABSOLUTE BOLD A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 1,45% | |
| CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 1,42% | |
| KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 1,39% | |
| GENOA CAPITAL VESTAS A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 1,34% | |
| ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,28% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,95% | 0,95% | - |
| Índice Sharpe | 0,40 | -1,13 | - |
| Retorno | 8,59% | 11,67% | - |
| Max. Drawdown | -0,41% |
| Data Max. Drawdown | 17/04/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 16 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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