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BASE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,04%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%0,7%0,8%1,9%1,1%1,1%0,6%-52,9%2,1%1,1%2,1%0,4%-46,3%
2024
0,7%0,8%0,8%0,1%0,8%0,7%1,1%1,1%0,8%0,7%0,7%0,3%8,9%

Carteira

Ativos% do PL
46,46%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO26,78%
11,33%
2,21%
1,68%
1,45%
1,42%
1,39%
1,34%
1,28%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-46,31%
12 meses-46,31%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano54,10%
12 meses54,10%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,12
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-53,79%
Data Max. Drawdown26/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,04%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,04%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,36%
Retorno 12 meses-46,31%
Patrimônio líquidoR$ 36.259.008,71
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação128,05

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 46,46%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 26,78%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 11,33%
4ºFEEDER ATMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 2,21%
5ºVÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 1,68%

Outras Informações

CNPJ47.122.703/0001-56
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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