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BTG INFRA MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
762,84
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,15%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
CNPJ
47.102.746/0001-70
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1,2% | -1,4% | 1,1% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | -0,1% | 2,0% | 1,3% | 4,4% | |||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 0,6% | 9,7% | |||
| % DI | 115,3% | 89,9% | 71,3% | 87,0% | 174,7% | 214,8% | 45,5% | ||||||
| 2024 | -1,0% | 0,2% | 0,6% | -0,9% | 1,3% | -0,1% | 1,8% | 0,7% | 0,1% | 0,1% | -2,5% | -2,4% | -2,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 18,7% | 77,3% | 161,4% | 200,7% | 81,5% | 13,7% | 14,0% | ||||||
| 2023 | -1,0% | -0,8% | 1,1% | 0,3% | 2,2% | 0,9% | -0,1% | -0,5% | -2,0% | -2,0% | 1,1% | 0,2% | -0,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 89,8% | 30,1% | 199,5% | 81,4% | 114,6% | 23,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CPTM15 | 8,45% | |
| ASER12 | 6,15% | |
| NNAE12 | 6,06% | |
| RODT12 | 5,67% | |
| CONX12 | 5,27% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 4,86% | |
| WETE11 | 4,69% | |
| ARAJ11 | 4,26% | |
| TANA11 | 4,26% | |
| IPIL11 | 4,11% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,48% | 6,03% | 5,65% |
| Índice Sharpe | -1,43 | -2,34 | -2,13 |
| Retorno | 4,37% | -0,68% | 1,93% |
| Max. Drawdown | -9,24% |
| Data Max. Drawdown | 28/02/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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