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BTG INFRA MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-1,2%-1,4%1,1%0,9%0,8%1,0%-0,1%2,0%2,1%0,9%2,2%0,4%9,0%
2024
-1,0%0,2%0,6%-0,9%1,3%-0,1%1,8%0,7%0,1%0,1%-2,5%-2,4%-2,2%

Carteira

Ativos% do PL
CPTM158,45%
ASER126,15%
NNAE126,06%
RODT125,67%
CONX125,27%
4,86%
WETE114,69%
ARAJ114,26%
TANA114,26%
IPIL114,11%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano8,89%
12 meses8,89%
Últimos 3 anos5,79%
Desvio Padrão
No ano5,07%
12 meses5,07%
Últimos 3 anos5,56%
Índice Sharpe
12 meses-1,23
Últimos 3 anos-1,97
Max. Drawdown-9,24%
Data Max. Drawdown28/02/2025
Tempo de Recuperação (Dias)256
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,42%
Retorno 12 meses8,89%
Patrimônio líquidoR$ 795.902.521,42
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação107,35

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCPTM15 - 8,45%
2ºASER12 - 6,15%
3ºNNAE12 - 6,06%
4ºRODT12 - 5,67%
5ºCONX12 - 5,27%

Outras Informações

CNPJ47.102.746/0001-70
GestorBTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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