MenuMAG CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
1.616,40
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
12.286
Número de cotistas
Gestor
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
47.046.855/0001-17
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 0,1% | 3,7% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 105,7% | 108,5% | 102,5% | 102,4% | 105,4% | ||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 14,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 97,4% | 102,5% | 112,1% | 105,2% | 106,3% | 103,6% | 104,6% | 103,9% | 101,0% | 100,1% | 96,4% | 103,2% | 103,1% |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 11,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 105,2% | 106,3% | 105,5% | 116,2% | 121,7% | 110,3% | 115,7% | 119,4% | 116,4% | 91,4% | 100,0% | 100,4% | 109,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 70,91% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 11,91% | |
| MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | 8,06% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,59% | |
| VALORES A RECEBER | 3,77% | |
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 2,36% | |
| DPGE | 1,19% | |
| OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR | 1,02% | |
| IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,92% | |
| IT NOW NYSE FANG+T FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,61% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,19% | 0,14% | 0,25% |
| Índice Sharpe | 4,62 | 3,33 | 2,49 |
| Retorno | 3,66% | 15,22% | 45,93% |
| Max. Drawdown | -0,15% |
| Data Max. Drawdown | 16/10/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 7 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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