MAG CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
1.234,35
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
9.645
Número de cotistas
Gestor
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
47.046.855/0001-17
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,7% | 2,0% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 105,7% | 111,9% | 107,8% | ||||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 14,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 97,4% | 102,5% | 112,1% | 105,2% | 106,3% | 103,6% | 104,6% | 103,9% | 101,0% | 100,1% | 96,4% | 103,2% | 103,1% |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 11,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 105,2% | 106,3% | 105,5% | 116,2% | 121,7% | 110,3% | 115,7% | 119,4% | 116,4% | 91,4% | 100,0% | 100,4% | 109,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 68,62% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 26,10% | |
| VALORES A RECEBER | 4,16% | |
| OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR | 2,38% | |
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 2,34% | |
| DPGE | 1,41% | |
| HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,74% | |
| IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,63% | |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,53% | |
| PETR4 | 0,39% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,25% | 0,16% | 0,28% |
| Índice Sharpe | 5,22 | 3,70 | 2,46 |
| Retorno | 1,92% | 15,07% | 45,81% |
| Max. Drawdown | -0,15% |
| Data Max. Drawdown | 16/10/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 7 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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