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MAG CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
807,58
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
5.512
Número de cotistas
Gestor
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
47.046.855/0001-17
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,8% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 97,4% | 102,5% | 112,1% | 105,2% | 106,3% | 103,6% | 104,6% | 103,8% | 104,6% | ||||
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 11,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 105,2% | 106,3% | 105,5% | 116,2% | 121,7% | 110,3% | 115,7% | 119,4% | 116,4% | 91,4% | 100,0% | 100,4% | 109,4% |
| 2023 | 1,0% | 0,8% | 1,4% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 13,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 93,0% | 92,4% | 117,7% | 106,6% | 102,4% | 99,1% | 95,5% | 103,1% | 95,3% | 103,1% | 106,8% | 102,2% | 101,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 73,00% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 11,19% | |
| VALORES A RECEBER | 8,12% | |
| OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR | 7,66% | |
| DPGE | 4,78% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 3,38% | |
| ITUB4 | 1,75% | |
| ITSA4 | 1,54% | |
| ONCO3 | 0,80% | |
| BEEF3 | 0,74% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,19% | 0,31% | - |
| Índice Sharpe | 3,72 | 1,80 | - |
| Retorno | 8,75% | 13,24% | - |
| Max. Drawdown | -0,15% |
| Data Max. Drawdown | 16/10/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 7 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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