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MAG CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%1,0%1,1%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,2%14,8%
2024
1,1%0,9%0,9%1,0%1,0%0,9%1,0%1,0%1,0%0,8%0,8%0,9%11,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA73,00%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO11,19%
VALORES A RECEBER8,12%
7,66%
DPGE4,78%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL3,38%
ITUB41,75%
ITSA41,54%
ONCO30,80%
BEEF30,74%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,70%
12 meses14,70%
Últimos 3 anos45,36%
Desvio Padrão
No ano0,16%
12 meses0,16%
Últimos 3 anos0,28%
Índice Sharpe
12 meses2,67
Últimos 3 anos2,00
Max. Drawdown-0,15%
Data Max. Drawdown16/10/2024
Tempo de Recuperação (Dias)7
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,20%
Retorno 12 meses14,70%
Patrimônio líquidoR$ 1.053.156.690,99
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas8.019
Cotação151,92

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 73,00%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 11,19%
3ºVALORES A RECEBER - 8,12%
4ºOBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR - 7,66%
5ºDPGE - 4,78%

Outras Informações

CNPJ47.046.855/0001-17
GestorMONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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