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MAG CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%1,1%1,2%0,1%3,7%
2025
1,0%1,0%1,1%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,2%14,8%
2024
1,1%0,9%0,9%1,0%1,0%0,9%1,0%1,0%1,0%0,8%0,8%0,9%11,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA70,91%
11,91%
8,06%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO4,59%
VALORES A RECEBER3,77%
2,36%
DPGE1,19%
1,02%
0,92%
0,61%
Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,66%
12 meses15,22%
Últimos 3 anos45,93%
Desvio Padrão
No ano0,19%
12 meses0,14%
Últimos 3 anos0,25%
Índice Sharpe
12 meses3,33
Últimos 3 anos2,49
Max. Drawdown-0,15%
Data Max. Drawdown16/10/2024
Tempo de Recuperação (Dias)7
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,24%
Retorno 12 meses15,22%
Patrimônio líquidoR$ 1.616.403.982,07
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas12.286
Cotação157,57

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 70,91%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 11,91%
3ºMAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - 8,06%
4ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 4,59%
5ºVALORES A RECEBER - 3,77%

Outras Informações

CNPJ47.046.855/0001-17
GestorMONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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