MAG CASH 10 FUNDO... - ETFs Brasil

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Métricas de Risco/Retorno
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características

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MAG CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA


Nome do fundo
Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total	1,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026		1,3%	0,7%											2,0%
2025		1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,2%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,0%	1,2%	14,8%
2024		1,1%	0,9%	0,9%	1,0%	1,0%	0,9%	1,0%	1,0%	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	11,9%

Carteira


Ativos	% do PL
LETRA FINANCEIRA	68,62%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	26,10%
VALORES A RECEBER	4,16%
	2,38%
	2,34%
DPGE	1,41%
	0,74%
	0,63%
	0,53%
PETR4	0,39%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno


Retorno
No ano	1,92%
12 meses	15,07%
Últimos 3 anos	45,81%
Desvio Padrão
No ano	0,25%
12 meses	0,16%
Últimos 3 anos	0,28%
Índice Sharpe
12 meses	3,70
Últimos 3 anos	2,46
Max. Drawdown	-0,15%
Data Max. Drawdown	16/10/2024
Tempo de Recuperação (Dias)	7
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características


Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total	1,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total	1,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias	1,25%
Retorno 12 meses	15,07%
Patrimônio líquido	R$ 1.234.348.581,72
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas	9.645
Cotação	154,93

5 Principais Ativos na Carteira

1º	LETRA FINANCEIRA - 68,62%
2º	LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 26,10%
3º	VALORES A RECEBER - 4,16%
4º	OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR - 2,38%
5º	OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 2,34%

Outras Informações

CNPJ	47.046.855/0001-17
Gestor	MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
Administrador	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site