ITAÚ KEY SOURCE RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
23,17
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
04.703.001/0001-53
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 0,6% | 2,1% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 119,5% | 106,7% | 115,3% | ||||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 1,4% | 1,3% | 0,8% | 14,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 97,5% | 93,5% | 92,9% | 123,5% | 92,7% | 108,0% | 75,2% | 108,5% | 93,7% | 107,8% | 119,4% | 72,9% | 98,3% |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,6% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 10,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 101,5% | 94,4% | 102,6% | 71,7% | 100,0% | 100,4% | 98,4% | 99,7% | 101,1% | 98,3% | 115,0% | 95,5% | 98,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 60,60% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 23,64% | |
| LETRA FINANCEIRA | 9,21% | |
| VALORES A RECEBER | 5,66% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 3,16% | |
| CIEL17 | 1,17% | |
| BSA318 | 0,66% | |
| CSRNA2 | 0,51% | |
| NTSD16 | 0,45% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,20% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,51% | 0,78% | 0,50% |
| Índice Sharpe | 5,00 | 0,13 | 0,22 |
| Retorno | 2,06% | 14,58% | 43,74% |
| Max. Drawdown | -0,33% |
| Data Max. Drawdown | 18/05/2017 |
| Tempo de recuperação (dias) | 7 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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