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ITAÚ KEY SOURCE RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

25,03
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
04.703.001/0001-53
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,0%0,9%0,9%1,3%1,1%1,2%1,0%0,8%8,5%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI97,5%93,5%92,9%123,5%92,7%108,0%75,2%147,4%100,5%
20241,0%0,8%0,9%0,6%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,9%0,8%10,7%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI101,5%94,4%102,6%71,7%100,0%100,4%98,4%99,7%101,1%98,3%115,0%95,5%98,0%
20231,1%0,9%1,2%0,9%1,3%1,2%1,1%1,2%0,9%0,9%1,0%0,9%13,5%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI100,7%94,0%105,8%97,0%113,3%116,5%103,9%105,9%95,5%90,8%106,9%108,5%103,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO69,21%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B12,45%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA9,01%
LETRA FINANCEIRA4,83%
VALORES A RECEBER4,26%
CELG120,66%
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - STONE IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA0,65%
BSA3180,47%
CSRNA20,39%
ITSA130,39%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,55%0,45%0,34%
Índice Sharpe0,110,160,17
Retorno8,41%12,79%42,77%
Max. Drawdown-0,33%
Data Max. Drawdown18/05/2017
Tempo de recuperação (dias)7

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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