ITAÚ KEY SOURCE RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

23,41

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,00%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

04.703.001/0001-53

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,5%	1,1%	0,5%	1,0%	0,7%								4,9%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	119,5%	106,3%	42,3%	96,0%	99,0%								91,2%
2025	1,0%	0,9%	0,9%	1,3%	1,1%	1,2%	1,0%	1,3%	1,1%	1,4%	1,3%	0,8%	14,1%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	97,5%	93,5%	92,9%	123,5%	92,7%	108,0%	75,2%	108,5%	93,7%	107,8%	119,4%	72,9%	98,3%
2024	1,0%	0,8%	0,9%	0,6%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	10,7%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	101,5%	94,4%	102,6%	71,7%	100,0%	100,4%	98,4%	99,7%	101,1%	98,3%	115,0%	95,5%	98,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	57,51%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	20,29%
LETRA FINANCEIRA	10,80%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	7,51%
VALORES A RECEBER	5,93%
CIEL17	1,18%
BSA318	0,66%
CSRNA2	0,56%
NTSD16	0,49%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,25%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	1,15%	1,00%	0,63%
Índice Sharpe	-1,17	-0,90	-0,33
Retorno	4,80%	13,96%	43,03%

Max. Drawdown	-0,33%
Data Max. Drawdown	13/03/2026
Tempo de recuperação (dias)	6

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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