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Comparador

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ITAÚ KEY SOURCE RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,5%1,1%0,5%1,0%0,8%4,9%
2025
1,0%0,9%0,9%1,3%1,1%1,2%1,0%1,3%1,1%1,4%1,3%0,8%14,1%
2024
1,0%0,8%0,9%0,6%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,9%0,8%10,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL57,51%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO20,29%
LETRA FINANCEIRA10,80%
7,51%
VALORES A RECEBER5,93%
CIEL171,18%
BSA3180,66%
CSRNA20,56%
NTSD160,49%
0,25%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano4,88%
12 meses13,96%
Últimos 3 anos43,08%
Desvio Padrão
No ano1,15%
12 meses1,00%
Últimos 3 anos0,63%
Índice Sharpe
12 meses-0,79
Últimos 3 anos-0,31
Max. Drawdown-0,33%
Data Max. Drawdown13/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)6
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,93%
Retorno 12 meses13,96%
Patrimônio líquidoR$ 23.427.041,12
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação471,02

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 57,51%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 20,29%
3ºLETRA FINANCEIRA - 10,80%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 7,51%
5ºVALORES A RECEBER - 5,93%

Outras Informações

CNPJ04.703.001/0001-53
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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