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Comparador

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ITAÚ KEY SOURCE RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,5%1,1%0,5%0,1%3,2%
2025
1,0%0,9%0,9%1,3%1,1%1,2%1,0%1,3%1,1%1,4%1,3%0,8%14,1%
2024
1,0%0,8%0,9%0,6%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,9%0,8%10,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL55,13%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO24,47%
LETRA FINANCEIRA9,63%
7,04%
VALORES A RECEBER5,78%
CIEL171,14%
BSA3180,64%
CSRNA20,54%
NTSD160,47%
0,22%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,13%
12 meses14,04%
Últimos 3 anos42,84%
Desvio Padrão
No ano1,19%
12 meses0,96%
Últimos 3 anos0,59%
Índice Sharpe
12 meses-0,69
Últimos 3 anos-0,28
Max. Drawdown-0,33%
Data Max. Drawdown13/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)6
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,68%
Retorno 12 meses14,04%
Patrimônio líquidoR$ 23.172.873,97
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação463,14

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 55,13%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 24,47%
3ºLETRA FINANCEIRA - 9,63%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 7,04%
5ºVALORES A RECEBER - 5,78%

Outras Informações

CNPJ04.703.001/0001-53
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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