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ITAÚ KEY SOURCE RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,5%0,6%2,1%
2025
1,0%0,9%0,9%1,3%1,1%1,2%1,0%1,3%1,1%1,4%1,3%0,8%14,1%
2024
1,0%0,8%0,9%0,6%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,9%0,8%10,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL60,60%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO23,64%
LETRA FINANCEIRA9,21%
VALORES A RECEBER5,66%
3,16%
CIEL171,17%
BSA3180,66%
CSRNA20,51%
NTSD160,45%
DISPONIBILIDADES0,20%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,06%
12 meses14,58%
Últimos 3 anos43,74%
Desvio Padrão
No ano0,51%
12 meses0,78%
Últimos 3 anos0,50%
Índice Sharpe
12 meses0,13
Últimos 3 anos0,22
Max. Drawdown-0,33%
Data Max. Drawdown18/05/2017
Tempo de Recuperação (Dias)7
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,39%
Retorno 12 meses14,58%
Patrimônio líquidoR$ 23.173.185,17
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação458,35

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 60,60%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 23,64%
3ºLETRA FINANCEIRA - 9,21%
4ºVALORES A RECEBER - 5,66%
5ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 3,16%

Outras Informações

CNPJ04.703.001/0001-53
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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