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ITAÚ KEY SOURCE RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,9%0,9%1,3%1,1%1,2%1,0%1,3%1,1%1,4%1,3%0,8%14,1%
2024
1,0%0,8%0,9%0,6%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,9%0,8%10,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO69,21%
12,45%
9,01%
LETRA FINANCEIRA4,83%
VALORES A RECEBER4,26%
CELG120,66%
0,65%
BSA3180,47%
CSRNA20,39%
ITSA130,39%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,07%
12 meses14,07%
Últimos 3 anos43,30%
Desvio Padrão
No ano0,76%
12 meses0,76%
Últimos 3 anos0,48%
Índice Sharpe
12 meses-0,35
Últimos 3 anos-0,03
Max. Drawdown-0,33%
Data Max. Drawdown18/05/2017
Tempo de Recuperação (Dias)7
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,90%
Retorno 12 meses14,07%
Patrimônio líquidoR$ 23.787.614,37
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação449,08

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 69,21%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 12,45%
3ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,01%
4ºLETRA FINANCEIRA - 4,83%
5ºVALORES A RECEBER - 4,26%

Outras Informações

CNPJ04.703.001/0001-53
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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