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ITAÚ OPTIMUS RENDA FIXA LP XP SEGUROS PREV DISTRIBUIDORES FIF -CIC - RESP LIMITADA

79,54
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,45%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
47.020.776/0001-37
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,8%0,6%0,4%1,2%0,6%1,2%1,2%0,9%7,1%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI79,4%62,8%41,8%113,5%49,2%108,3%96,0%157,0%84,4%
20240,6%0,3%0,9%0,6%0,8%1,0%0,5%0,8%1,5%0,8%1,7%1,1%11,2%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI62,8%34,8%111,6%73,1%95,4%122,3%49,9%91,3%184,2%88,9%213,8%126,0%102,9%
20230,8%1,1%0,8%0,7%0,9%0,9%1,5%6,8%
DI0,7%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%6,8%
% DI120,9%102,3%68,5%76,2%86,6%93,1%178,3%100,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
ITAÚ OPTIMUS RF LP PREV DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO99,71%
VALORES A RECEBER0,79%
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA0,27%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A PAGAR-0,79%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,46%1,56%-
Índice Sharpe-1,540,25-
Retorno7,06%13,09%-
Max. Drawdown-0,73%
Data Max. Drawdown07/10/2024
Tempo de recuperação (dias)9

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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