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ITAÚ OPTIMUS RENDA FIXA LP XP SEGUROS PREV DISTRIBUIDORES FIF -CIC - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,45%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,1%0,1%
2025
0,8%0,6%0,4%1,2%0,6%1,2%1,2%1,5%1,2%1,4%1,0%1,1%12,9%
2024
0,6%0,3%0,9%0,6%0,8%1,0%0,5%0,8%1,5%0,8%1,7%1,1%11,2%

Carteira

Ativos% do PL
99,71%
VALORES A RECEBER0,79%
0,27%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A PAGAR-0,79%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,08%
12 meses12,89%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano
12 meses1,18%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,19
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,73%
Data Max. Drawdown07/10/2024
Tempo de Recuperação (Dias)9
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,45%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,45%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,92%
Retorno 12 meses12,89%
Patrimônio líquidoR$ 97.469.186,21
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,34

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ OPTIMUS RF LP PREV DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 99,71%
2ºVALORES A RECEBER - 0,79%
3ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,27%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,79%

Outras Informações

CNPJ47.020.776/0001-37
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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