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ITAÚ OPTIMUS RENDA FIXA LP XP SEGUROS PREV DISTRIBUIDORES FIF -CIC - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,4%0,7%2,2%
2025
0,8%0,6%0,4%1,2%0,6%1,2%1,2%1,5%1,2%1,4%1,0%1,1%12,9%
2024
0,6%0,3%0,9%0,6%0,8%1,0%0,5%0,8%1,5%0,8%1,7%1,1%11,2%

Carteira

Ativos% do PL
99,83%
0,13%
DISPONIBILIDADES0,05%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,11%
12 meses14,00%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,48%
12 meses1,09%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,37
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,73%
Data Max. Drawdown07/10/2024
Tempo de Recuperação (Dias)9
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,23%
Retorno 12 meses14,00%
Patrimônio líquidoR$ 100.502.691,96
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,37

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO PREV DISTRIBUIDORES FIF CIC RESP LIMITADA - 99,83%
2ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,13%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,05%
4ºVALORES A RECEBER - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,03%

Outras Informações

CNPJ47.020.776/0001-37
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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