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PREVINDUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
313,48
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,14%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
04.701.028/0001-07
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,9% | 0,6% | 1,4% | 1,0% | 1,4% | 0,8% | 0,9% | 8,1% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 81,5% | 91,6% | 57,9% | 135,7% | 89,7% | 123,5% | 62,1% | 164,3% | 96,3% | ||||
| 2024 | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,6% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 10,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 86,0% | 94,2% | 91,9% | 70,9% | 101,1% | 119,0% | 92,5% | 89,7% | 114,6% | 92,3% | 126,9% | 101,2% | 97,6% |
| 2023 | 1,1% | 0,5% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,6% | 1,2% | 0,9% | 0,7% | 0,7% | 1,4% | 1,1% | 13,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 96,8% | 55,7% | 86,1% | 117,6% | 106,7% | 146,4% | 108,1% | 75,9% | 74,3% | 74,3% | 157,6% | 125,9% | 101,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 32,96% | |
| ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 27,11% | |
| LETRA FINANCEIRA | 11,24% | |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PRECISION CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI | 10,04% | |
| ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA | 9,04% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,43% | |
| HYPEA2 | 0,37% | |
| FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - STONE IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,32% | |
| CIEL16 | 0,32% | |
| EDENEMERALD HEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 0,31% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,84% | 0,72% | 0,73% |
| Índice Sharpe | -0,67 | -0,11 | -0,17 |
| Retorno | 8,05% | 12,65% | 42,07% |
| Max. Drawdown | -4,38% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 389 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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