MenuPREVINDUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
340,20
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,14%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
04.701.028/0001-07
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 1,1% | 0,5% | 0,1% | 3,2% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 128,2% | 109,5% | 39,2% | 134,9% | 91,8% | ||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,9% | 0,6% | 1,4% | 1,0% | 1,4% | 0,8% | 1,5% | 1,3% | 1,3% | 1,4% | 0,8% | 14,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 81,5% | 91,6% | 57,9% | 135,7% | 89,7% | 123,5% | 62,1% | 126,7% | 103,9% | 104,1% | 134,3% | 70,9% | 98,3% |
| 2024 | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,6% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 10,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 86,0% | 94,2% | 91,9% | 70,9% | 101,1% | 119,0% | 92,5% | 89,7% | 114,6% | 92,3% | 126,9% | 101,2% | 97,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 46,99% | |
| ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 21,02% | |
| ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 18,63% | |
| LETRA FINANCEIRA | 8,44% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,93% | |
| ELPLA6 | 0,23% | |
| LORTB9 | 0,18% | |
| TRPLA3 | 0,16% | |
| RENTE3 | 0,15% | |
| RENTE2 | 0,15% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,18% | 1,10% | 0,84% |
| Índice Sharpe | -1,08 | 0,14 | -0,01 |
| Retorno | 3,18% | 14,92% | 43,65% |
| Max. Drawdown | -4,38% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 389 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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