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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,14% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 1,1% | 0,5% | 1,0% | 0,6% | 4,9% | ||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,9% | 0,6% | 1,4% | 1,0% | 1,4% | 0,8% | 1,5% | 1,3% | 1,3% | 1,4% | 0,8% | 14,1% | |
| 2024 | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,6% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 10,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 46,03% |
| 20,95% | |
| 18,79% | |
| LETRA FINANCEIRA | 7,92% |
| 4,27% | |
| ELPLA6 | 0,23% |
| LORTB9 | 0,19% |
| TRPLA3 | 0,16% |
| RENTE2 | 0,15% |
| RENTE3 | 0,14% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,84% |
| 12 meses | 14,49% |
| Últimos 3 anos | 43,38% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,09% |
| 12 meses | 1,09% |
| Últimos 3 anos | 0,84% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,35 |
| Últimos 3 anos | -0,14 |
| Max. Drawdown | -4,38% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 389 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,14% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,14% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,84% |
| Retorno 12 meses | 14,49% |
| Patrimônio líquido | R$ 345.257.407,30 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 5 |
| Cotação | 153,30 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 46,03% |
| 2º | ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 20,95% |
| 3º | ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 18,79% |
| 4º | LETRA FINANCEIRA - 7,92% |
| 5º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 4,27% |
Outras Informações
| CNPJ | 04.701.028/0001-07 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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