Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,14% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 0,6% | 2,2% | |||||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,9% | 0,6% | 1,4% | 1,0% | 1,4% | 0,8% | 1,5% | 1,3% | 1,3% | 1,4% | 0,8% | 14,1% | |
| 2024 | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,6% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 10,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 42,28% |
| 21,02% | |
| 18,83% | |
| LETRA FINANCEIRA | 8,82% |
| 3,92% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,96% |
| ELPLA6 | 0,23% |
| LORTB9 | 0,19% |
| RENTE2 | 0,17% |
| TRPLA3 | 0,16% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,16% |
| 12 meses | 14,79% |
| Últimos 3 anos | 43,91% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,61% |
| 12 meses | 0,99% |
| Últimos 3 anos | 0,79% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,34 |
| Últimos 3 anos | 0,19 |
| Max. Drawdown | -4,38% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 389 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,14% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,14% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,39% |
| Retorno 12 meses | 14,79% |
| Patrimônio líquido | R$ 340.979.932,59 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 5 |
| Cotação | 149,39 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 42,28% |
| 2º | ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 21,02% |
| 3º | ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 18,83% |
| 4º | LETRA FINANCEIRA - 8,82% |
| 5º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 3,92% |
Outras Informações
| CNPJ | 04.701.028/0001-07 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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