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EGEON PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
80,79
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
04.700.879/0001-35
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,5% | 0,3% | 0,6% | 1,7% | 1,4% | 1,0% | 0,4% | 0,9% | 8,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 143,0% | 29,9% | 61,8% | 161,4% | 121,3% | 87,2% | 33,5% | 159,7% | 95,2% | ||||
| 2024 | 0,4% | 1,0% | 0,8% | 0,0% | 0,7% | 1,1% | 1,3% | 1,4% | 0,1% | 0,6% | 0,6% | -0,4% | 7,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 36,3% | 119,5% | 90,4% | 1,7% | 83,1% | 145,3% | 141,9% | 162,1% | 16,0% | 64,7% | 80,1% | 72,4% | |
| 2023 | 1,4% | -0,2% | 1,0% | 1,0% | 1,6% | 2,4% | 1,4% | 0,3% | 0,3% | -0,2% | 3,2% | 2,0% | 15,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 125,8% | 82,5% | 111,8% | 142,5% | 225,4% | 133,2% | 22,9% | 31,7% | 344,5% | 231,9% | 116,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 35,33% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 19,44% | |
| LETRA FINANCEIRA | 18,04% | |
| ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 5,92% | |
| ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 5,59% | |
| ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX - FUNDO DE INVESTIMENTO | 4,08% | |
| HAPV13 | 0,88% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 0,77% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CIELO EMISSORES II | 0,70% | |
| VALORES A RECEBER | 0,61% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,27% | 2,18% | 2,44% |
| Índice Sharpe | -0,34 | -1,49 | -0,50 |
| Retorno | 7,93% | 9,54% | 37,98% |
| Max. Drawdown | -7,93% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 116 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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