EGEON PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

86,95

Patrimônio líquido
(R$ MM)

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

04.700.879/0001-35

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	2,3%	1,2%	0,6%	1,3%	0,1%								5,7%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	188,6%	123,4%	51,2%	115,9%	19,7%								105,4%
2025	1,5%	0,3%	0,6%	1,7%	1,4%	1,0%	0,4%	1,6%	1,3%	1,4%	1,7%	1,2%	15,0%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	143,0%	29,9%	61,8%	161,4%	121,3%	87,2%	33,5%	139,4%	106,8%	110,4%	158,2%	101,4%	104,7%
2024	0,4%	1,0%	0,8%	0,0%	0,7%	1,1%	1,3%	1,4%	0,1%	0,6%	0,6%	-0,4%	7,9%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	36,3%	119,5%	90,4%	1,7%	83,1%	145,3%	141,9%	162,1%	16,0%	64,7%	80,1%		72,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	35,50%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	33,52%
LETRA FINANCEIRA	10,89%
ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	7,21%
IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA	6,17%
ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,68%
VALORES A RECEBER	1,21%
RDORB9	0,27%
LORTB9	0,16%
RENTE2	0,16%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	3,07%	2,48%	2,34%
Índice Sharpe	0,34	0,25	0,03
Retorno	5,68%	15,42%	44,33%

Max. Drawdown	-7,93%
Data Max. Drawdown	23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)	116

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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