EGEON PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
85,77
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
04.700.879/0001-35
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | 0,9% | 3,2% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,7% | 1,9% | ||||||||||
| % DI | 188,6% | 134,6% | 169,9% | ||||||||||
| 2025 | 1,5% | 0,3% | 0,6% | 1,7% | 1,4% | 1,0% | 0,4% | 1,6% | 1,3% | 1,4% | 1,7% | 1,2% | 15,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 143,0% | 29,9% | 61,8% | 161,4% | 121,3% | 87,2% | 33,5% | 139,4% | 106,8% | 110,4% | 158,2% | 101,4% | 104,7% |
| 2024 | 0,4% | 1,0% | 0,8% | 0,0% | 0,7% | 1,1% | 1,3% | 1,4% | 0,1% | 0,6% | 0,6% | -0,4% | 7,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 36,3% | 119,5% | 90,4% | 1,7% | 83,1% | 145,3% | 141,9% | 162,1% | 16,0% | 64,7% | 80,1% | 72,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 35,21% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 32,50% | |
| LETRA FINANCEIRA | 12,06% | |
| ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,78% | |
| IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,76% | |
| ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,25% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 0,48% | |
| SULA29 | 0,34% | |
| SBSPD9 | 0,28% | |
| VALORES A RECEBER | 0,28% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,52% | 2,26% | 2,27% |
| Índice Sharpe | 4,95 | 0,75 | 0,17 |
| Retorno | 3,22% | 16,10% | 44,94% |
| Max. Drawdown | -7,93% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 116 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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