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EGEON PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,3%1,2%0,6%1,3%0,1%5,7%
2025
1,5%0,3%0,6%1,7%1,4%1,0%0,4%1,6%1,3%1,4%1,7%1,2%15,0%
2024
0,4%1,0%0,8%0,0%0,7%1,1%1,3%1,4%0,1%0,6%0,6%-0,4%7,9%

Carteira

Ativos% do PL
35,50%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL33,52%
LETRA FINANCEIRA10,89%
7,21%
6,17%
2,68%
VALORES A RECEBER1,21%
RDORB90,27%
LORTB90,16%
RENTE20,16%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,68%
12 meses15,42%
Últimos 3 anos44,33%
Desvio Padrão
No ano3,07%
12 meses2,48%
Últimos 3 anos2,34%
Índice Sharpe
12 meses0,25
Últimos 3 anos0,03
Max. Drawdown-7,93%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)116
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,04%
Retorno 12 meses15,42%
Patrimônio líquidoR$ 86.950.410,32
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação106,94

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 35,50%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 33,52%
3ºLETRA FINANCEIRA - 10,89%
4ºITAÚ INDEX AÇÕES IBRX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,21%
5ºIT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,17%

Outras Informações

CNPJ04.700.879/0001-35
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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