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EGEON PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,5%0,3%0,6%1,7%1,4%1,0%0,4%1,6%1,3%1,4%1,7%1,2%15,0%
2024
0,4%1,0%0,8%0,0%0,7%1,1%1,3%1,4%0,1%0,6%0,6%-0,4%7,9%

Carteira

Ativos% do PL
35,33%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL19,44%
LETRA FINANCEIRA18,04%
5,92%
5,59%
4,08%
HAPV130,88%
0,77%
0,70%
VALORES A RECEBER0,61%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,88%
12 meses14,88%
Últimos 3 anos42,76%
Desvio Padrão
No ano2,26%
12 meses2,26%
Últimos 3 anos2,28%
Índice Sharpe
12 meses0,15
Últimos 3 anos-0,08
Max. Drawdown-7,93%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)116
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,17%
Retorno 12 meses14,88%
Patrimônio líquidoR$ 83.097.116,85
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação101,19

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 35,33%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 19,44%
3ºLETRA FINANCEIRA - 18,04%
4ºITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 5,92%
5ºITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 5,59%

Outras Informações

CNPJ04.700.879/0001-35
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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