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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | 1,2% | 0,6% | 1,3% | 0,4% | 0,5% | 0,2% | 6,7% | ||||||
| 2025 | 1,5% | 0,3% | 0,6% | 1,7% | 1,4% | 1,0% | 0,4% | 1,6% | 1,3% | 1,4% | 1,7% | 1,2% | 15,0% | |
| 2024 | 0,4% | 1,0% | 0,8% | 0,0% | 0,7% | 1,1% | 1,3% | 1,4% | 0,1% | 0,6% | 0,6% | -0,4% | 7,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 36,04% |
| 35,74% | |
| LETRA FINANCEIRA | 10,55% |
| 7,45% | |
| 5,05% | |
| 2,75% | |
| RDORB9 | 0,25% |
| RENTE2 | 0,16% |
| CEEBA4 | 0,16% |
| CEPEA2 | 0,16% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,71% |
| 12 meses | 14,60% |
| Últimos 3 anos | 41,74% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,90% |
| 12 meses | 2,54% |
| Últimos 3 anos | 2,34% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,03 |
| Últimos 3 anos | -0,28 |
| Max. Drawdown | -7,93% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 116 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,25% |
| Retorno 12 meses | 14,60% |
| Patrimônio líquido | R$ 87.177.191,77 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 107,98 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 36,04% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 35,74% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 10,55% |
| 4º | ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,45% |
| 5º | IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,05% |
Outras Informações
| CNPJ | 04.700.879/0001-35 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
