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EGEON PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,3%0,9%3,2%
2025
1,5%0,3%0,6%1,7%1,4%1,0%0,4%1,6%1,3%1,4%1,7%1,2%15,0%
2024
0,4%1,0%0,8%0,0%0,7%1,1%1,3%1,4%0,1%0,6%0,6%-0,4%7,9%

Carteira

Ativos% do PL
35,21%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO32,50%
LETRA FINANCEIRA12,06%
7,78%
5,76%
2,25%
0,48%
SULA290,34%
SBSPD90,28%
VALORES A RECEBER0,28%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,22%
12 meses16,10%
Últimos 3 anos44,94%
Desvio Padrão
No ano2,52%
12 meses2,26%
Últimos 3 anos2,27%
Índice Sharpe
12 meses0,75
Últimos 3 anos0,17
Max. Drawdown-7,93%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)116
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,62%
Retorno 12 meses16,10%
Patrimônio líquidoR$ 85.772.562,42
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação104,45

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 35,21%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 32,50%
3ºLETRA FINANCEIRA - 12,06%
4ºITAÚ INDEX AÇÕES IBRX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,78%
5ºIT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,76%

Outras Informações

CNPJ04.700.879/0001-35
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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