TANZANITA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

42,80

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,10%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

04.700.366/0001-24

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,3%	1,0%	1,0%	1,2%	0,7%								5,3%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	106,2%	100,1%	84,3%	110,7%	99,9%								100,1%
2025	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,2%	1,1%	1,2%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,1%	14,3%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	99,7%	99,9%	100,7%	103,3%	109,7%	99,4%	96,4%	99,7%	97,5%	99,6%	107,2%	91,7%	100,3%
2024	1,1%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	104,3%	103,2%	102,7%	96,6%	99,2%	99,4%	100,0%	99,7%	99,9%	99,9%	100,3%	100,3%	100,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	69,08%
LETRA FINANCEIRA	22,49%
CDB/ RDB	6,28%
VBBR14	0,59%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	0,36%
CEEBA4	0,25%
CEPEA2	0,25%
CEPEB2	0,25%
RENTE2	0,25%
DISPONIBILIDADES	0,12%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,30%	0,26%	0,20%
Índice Sharpe	-0,04	-0,67	1,01
Retorno	5,26%	14,65%	44,47%

Max. Drawdown	-0,35%
Data Max. Drawdown	08/04/2020
Tempo de recuperação (dias)	42

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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