MenuTANZANITA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
42,04
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
04.700.366/0001-24
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 106,2% | 100,1% | 84,3% | 182,1% | 98,0% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 14,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 99,7% | 99,9% | 100,7% | 103,3% | 109,7% | 99,4% | 96,4% | 99,7% | 97,5% | 99,6% | 107,2% | 91,7% | 100,3% |
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 104,3% | 103,2% | 102,7% | 96,6% | 99,2% | 99,4% | 100,0% | 99,7% | 99,9% | 99,9% | 100,3% | 100,3% | 100,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 65,44% | |
| LETRA FINANCEIRA | 22,65% | |
| CDB/ RDB | 6,28% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 3,48% | |
| VBBR14 | 0,59% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,36% | |
| CEEBA4 | 0,25% | |
| CEPEA2 | 0,25% | |
| CEPEB2 | 0,25% | |
| RENTE2 | 0,25% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,35% | 0,27% | 0,19% |
| Índice Sharpe | -0,99 | -0,33 | 0,97 |
| Retorno | 3,39% | 14,69% | 44,29% |
| Max. Drawdown | -0,35% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 42 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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