TANZANITA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
40,66
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
04.700.366/0001-24
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 14,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 99,7% | 99,9% | 100,7% | 103,3% | 109,7% | 99,4% | 96,4% | 99,7% | 97,5% | 99,6% | 107,2% | 91,7% | 100,3% |
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 104,3% | 103,2% | 102,7% | 96,6% | 99,2% | 99,4% | 100,0% | 99,7% | 99,9% | 99,9% | 100,3% | 100,3% | 100,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 82,12% | |
| LETRA FINANCEIRA | 16,22% | |
| APRB28 | 0,41% | |
| VBBR14 | 0,36% | |
| CTEE19 | 0,26% | |
| CEEBA4 | 0,15% | |
| CEPEA2 | 0,15% | |
| CEPEB2 | 0,14% | |
| TFLE17 | 0,08% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,07% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,21% | 0,21% | 0,17% |
| Índice Sharpe | -0,04 | -0,05 | 1,10 |
| Retorno | 14,37% | 14,37% | 43,96% |
| Max. Drawdown | -0,35% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 42 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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