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TANZANITA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%1,0%1,0%1,2%0,7%5,4%
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,2%1,2%1,2%1,3%1,1%1,1%14,3%
2024
1,1%0,8%0,9%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL69,08%
LETRA FINANCEIRA22,49%
CDB/ RDB6,28%
VBBR140,59%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,36%
CEEBA40,25%
CEPEA20,25%
CEPEB20,25%
RENTE20,25%
DISPONIBILIDADES0,12%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,32%
12 meses14,65%
Últimos 3 anos44,47%
Desvio Padrão
No ano0,30%
12 meses0,26%
Últimos 3 anos0,20%
Índice Sharpe
12 meses-0,64
Últimos 3 anos1,01
Max. Drawdown-0,35%
Data Max. Drawdown08/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)42
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,08%
Retorno 12 meses14,65%
Patrimônio líquidoR$ 42.823.573,30
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação143,51

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 69,08%
2ºLETRA FINANCEIRA - 22,49%
3ºCDB/ RDB - 6,28%
4ºVBBR14 - 0,59%
5ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,36%

Outras Informações

CNPJ04.700.366/0001-24
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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