ESH THETA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
10,69
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ESH CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
46.997.509/0001-51
Administrador
BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9,8% | 5,3% | -2,0% | -34,0% | -2,1% | -26,5% | 4,2% | -12,0% | -23,0% | -33,2% | 11,0% | 6,3% | -70,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 927,0% | 539,9% | 329,8% | 1.048,6% | 539,4% | ||||||||
| 2024 | 6,0% | -18,3% | -21,9% | -4,6% | -4,4% | -16,9% | -7,5% | -14,1% | -10,8% | -0,9% | -20,9% | 46,4% | -58,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 590,7% | 5.263,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LAND3 | 146,22% | |
| BOVAA115 | 33,42% | |
| BOVAA25 | 23,78% | |
| BOVAK115 | 23,12% | |
| GFSA3 | 20,38% | |
| SLCE3 | 17,74% | |
| BOVAB115 | 16,60% | |
| BOVAL115 | 13,60% | |
| BOVAK125 | 12,63% | |
| BOVAB124 | 10,48% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 67,53% | 67,53% | - |
| Índice Sharpe | -1,24 | -1,23 | - |
| Retorno | -70,15% | -70,15% | - |
| Max. Drawdown | -93,69% |
| Data Max. Drawdown | 29/10/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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