ESH THETA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

9,39

Patrimônio líquido
(R$ MM)

Número de cotistas

Gestor

ESH CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA

CNPJ

46.997.509/0001-51

Administrador

BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	-7,3%	10,0%	-7,7%	2,9%	-9,3%								-12,2%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI		1.002,6%		262,1%
2025	9,8%	5,3%	-2,0%	-34,0%	-2,1%	-26,5%	4,2%	-12,0%	-23,0%	-33,2%	11,0%	6,3%	-70,1%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	927,0%	539,9%					329,8%				1.048,6%	539,4%
2024	6,0%	-18,3%	-21,9%	-4,6%	-4,4%	-16,9%	-7,5%	-14,1%	-10,8%	-0,9%	-20,9%	46,4%	-58,3%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	590,7%											5.263,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LAND3	194,13%
BOVAC110	43,32%
BOVAC120	37,26%
BOVAB121	14,84%
VALORES A RECEBER	13,53%
BOVAL10	12,50%
BOVAK100	12,25%
BOVAG135	11,97%
BOVAF135	11,37%
BOVAE135	11,04%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	63,69%	68,84%	66,93%
Índice Sharpe	-0,69	-1,09	-1,07
Retorno	-12,14%	-60,32%	-92,82%

Max. Drawdown	-93,69%
Data Max. Drawdown	29/10/2025
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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