AtivoConheça todos os ativos disponíveis
ESH THETA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
17,86
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ESH CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
46.997.509/0001-51
Administrador
BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9,8% | 5,3% | -2,0% | -34,0% | -2,1% | -26,5% | 4,2% | -10,7% | -50,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 927,0% | 539,9% | 329,8% | ||||||||||
| 2024 | 6,0% | -18,3% | -21,9% | -4,6% | -4,4% | -16,9% | -7,5% | -14,1% | -10,8% | -0,9% | -20,9% | 46,4% | -58,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 590,7% | 5.263,0% | |||||||||||
| 2023 | 11,1% | -16,8% | 6,7% | -8,7% | -9,2% | -9,3% | -20,0% | -0,3% | 20,8% | -28,5% | |||
| DI | 0,7% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 9,2% | |||
| % DI | 1.553,0% | 627,6% | 2.441,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LAND3 | 146,22% | |
| BOVAA115 | 33,42% | |
| BOVAA25 | 23,78% | |
| BOVAK115 | 23,12% | |
| GFSA3 | 20,38% | |
| SLCE3 | 17,74% | |
| BOVAB115 | 16,60% | |
| BOVAL115 | 13,60% | |
| BOVAK125 | 12,63% | |
| BOVAB124 | 10,48% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 59,17% | 63,87% | - |
| Índice Sharpe | -1,38 | -1,04 | - |
| Retorno | -50,13% | -50,03% | - |
| Max. Drawdown | -87,11% |
| Data Max. Drawdown | 14/08/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
