ESH THETA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
10,21
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1
Número de cotistas
Gestor
ESH CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
46.997.509/0001-51
Administrador
BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7,3% | 3,0% | -4,5% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 489,1% | ||||||||||||
| 2025 | 9,8% | 5,3% | -2,0% | -34,0% | -2,1% | -26,5% | 4,2% | -12,0% | -23,0% | -33,2% | 11,0% | 6,3% | -70,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 927,0% | 539,9% | 329,8% | 1.048,6% | 539,4% | ||||||||
| 2024 | 6,0% | -18,3% | -21,9% | -4,6% | -4,4% | -16,9% | -7,5% | -14,1% | -10,8% | -0,9% | -20,9% | 46,4% | -58,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 590,7% | 5.263,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LAND3 | 189,08% | |
| BOVAC110 | 30,62% | |
| BOVAC120 | 24,78% | |
| BOVAA10 | 13,88% | |
| VALORES A RECEBER | 13,37% | |
| BOVAM200 | 9,76% | |
| BOVAB121 | 9,70% | |
| BOVAQ200 | 7,37% | |
| BOVAG135 | 7,34% | |
| BOVAR20 | 6,90% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 63,26% | 66,88% | - |
| Índice Sharpe | -0,72 | -1,31 | - |
| Retorno | -4,52% | -73,57% | - |
| Max. Drawdown | -93,69% |
| Data Max. Drawdown | 29/10/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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