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JTP 3 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

104,34
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,48%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
46.975.312/0001-11
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20252,8%0,9%1,7%2,7%1,1%0,0%1,3%0,1%11,1%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI269,3%92,7%172,3%253,8%94,8%2,7%103,0%21,5%131,9%
20241,2%0,8%1,1%1,1%0,7%0,7%1,6%1,0%0,5%0,5%-0,1%-2,1%7,2%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI123,4%97,7%128,0%121,3%87,3%92,3%171,1%114,2%64,7%49,5%66,5%
2023-0,7%0,6%1,3%0,8%1,3%1,1%1,3%1,3%1,0%1,0%1,1%0,8%11,5%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI66,4%107,7%91,4%114,3%107,0%124,5%113,0%103,1%98,5%120,8%92,3%88,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
HEDGE ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR33,11%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B10,09%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI6,11%
LETRA FINANCEIRA4,42%
CDB/ RDB4,16%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL2,43%
XP INFRA IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA2,03%
AVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS1,76%
COMR131,40%
CEEBA61,38%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão2,56%3,14%-
Índice Sharpe1,79-0,89-
Retorno11,04%10,05%-
Max. Drawdown-2,88%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de recuperação (dias)44

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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