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JTP 3 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,48%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,8%0,9%1,7%2,7%1,1%0,0%1,3%0,5%0,1%1,1%1,2%1,1%15,6%
2024
1,2%0,8%1,1%1,1%0,7%0,7%1,6%1,0%0,5%0,5%-0,1%-2,1%7,2%

Carteira

Ativos% do PL
33,11%
10,09%
6,11%
LETRA FINANCEIRA4,42%
CDB/ RDB4,16%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL2,43%
2,03%
1,76%
COMR131,40%
CEEBA61,38%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,51%
12 meses15,51%
Últimos 3 anos38,16%
Desvio Padrão
No ano2,29%
12 meses2,29%
Últimos 3 anos2,07%
Índice Sharpe
12 meses0,37
Últimos 3 anos-0,67
Max. Drawdown-2,88%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)44
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,48%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,48%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%
Retorno 12 meses15,51%
Patrimônio líquidoR$ 106.100.376,70
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação1,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºHEDGE ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 33,11%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 10,09%
3ºBTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 6,11%
4ºLETRA FINANCEIRA - 4,42%
5ºCDB/ RDB - 4,16%

Outras Informações

CNPJ46.975.312/0001-11
GestorRUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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