Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,48% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 1,0% | 2,5% | |||||||||||
| 2025 | 2,8% | 0,9% | 1,7% | 2,7% | 1,1% | 0,0% | 1,3% | 0,5% | 0,1% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 15,5% | |
| 2024 | 1,2% | 0,8% | 1,1% | 1,1% | 0,7% | 0,7% | 1,6% | 1,0% | 0,5% | 0,5% | -0,1% | -2,1% | 7,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 48,56% | |
| 10,59% | |
| 7,01% | |
| LETRA FINANCEIRA | 3,43% |
| 2,75% | |
| 2,46% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 1,96% |
| 1,93% | |
| 1,79% | |
| 1,37% | |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,45% |
| 12 meses | 13,90% |
| Últimos 3 anos | 41,88% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,40% |
| 12 meses | 2,10% |
| Últimos 3 anos | 2,05% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,41 |
| Últimos 3 anos | -0,19 |
| Max. Drawdown | -2,88% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 44 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,48% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,48% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,99% |
| Retorno 12 meses | 13,90% |
| Patrimônio líquido | R$ 117.309.290,29 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 1,47 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | HEDGE ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 48,56% |
| 2º | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 10,59% |
| 3º | RUBIK RELIANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 7,01% |
| 4º | LETRA FINANCEIRA - 3,43% |
| 5º | AVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 2,75% |
Outras Informações
| CNPJ | 46.975.312/0001-11 |
| Gestor | RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
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