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RUBIK CICLOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
96,41
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
115
Número de cotistas
Gestor
RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
46.929.855/0001-00
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,1% | 2,1% | 3,2% | 3,6% | 0,7% | -0,4% | 1,4% | -0,1% | 0,1% | 16,7% | |||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 0,5% | 9,6% | |||
| % DI | 481,0% | 217,0% | 336,3% | 340,9% | 63,0% | 112,0% | 10,8% | 173,7% | |||||
| 2024 | 1,3% | -0,2% | 1,3% | 1,2% | 0,3% | 0,1% | 1,9% | 1,7% | 0,7% | -0,3% | -2,1% | -3,1% | 2,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 126,0% | 160,9% | 136,7% | 39,7% | 10,4% | 206,7% | 196,5% | 78,1% | 24,2% | ||||
| 2023 | -0,6% | 2,5% | 2,1% | 0,9% | 1,8% | 1,4% | 1,2% | 1,4% | 1,4% | 1,0% | 1,1% | 0,6% | 15,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 272,1% | 177,5% | 95,9% | 157,1% | 128,0% | 115,0% | 122,5% | 147,7% | 101,3% | 119,2% | 67,9% | 120,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| RUBIK CICLOS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 97,30% | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 3,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,31% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,43% | 7,00% | 4,51% |
| Índice Sharpe | 1,97 | -0,36 | 0,12 |
| Retorno | 16,64% | 10,33% | 44,15% |
| Max. Drawdown | -6,27% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 58 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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