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RUBIK CICLOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
5,1%2,1%3,2%3,6%0,7%-0,4%1,4%-0,1%-0,2%1,4%1,2%1,3%20,9%
2024
1,3%-0,2%1,3%1,2%0,3%0,1%1,9%1,7%0,7%-0,3%-2,1%-3,1%2,6%

Carteira

Ativos% do PL
97,30%
3,00%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,31%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano20,87%
12 meses20,87%
Últimos 3 anos43,62%
Desvio Padrão
No ano4,82%
12 meses4,82%
Últimos 3 anos4,59%
Índice Sharpe
12 meses1,37
Últimos 3 anos0,05
Max. Drawdown-6,27%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)58
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,28%
Retorno 12 meses20,87%
Patrimônio líquidoR$ 105.526.359,42
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas117
Cotação1,53

5 Principais Ativos na Carteira

1ºRUBIK CICLOS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 97,30%
2ºBTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 3,00%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºVALORES A PAGAR - -0,31%
5º

Outras Informações

CNPJ46.929.855/0001-00
GestorRUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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