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ITAUPREV CLASSIC V10 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
6,76
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,90%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
04.685.308/0001-79
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,4% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 0,4% | 0,9% | 7,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 105,2% | 41,3% | 126,4% | 118,3% | 93,5% | 79,5% | 28,4% | 153,9% | 87,4% | ||||
| 2024 | 0,1% | 0,6% | 0,5% | 0,1% | 0,2% | 0,7% | 0,9% | 1,3% | 0,3% | 0,5% | 0,3% | 0,2% | 5,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 6,1% | 74,5% | 56,3% | 15,9% | 24,0% | 84,5% | 104,0% | 146,2% | 37,0% | 57,2% | 43,7% | 17,2% | 53,6% |
| 2023 | 1,1% | 0,0% | 0,7% | 1,0% | 1,4% | 1,8% | 1,2% | 0,4% | 0,6% | 0,3% | 2,0% | 1,4% | 12,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 94,0% | 62,1% | 104,2% | 121,5% | 165,7% | 109,6% | 32,6% | 61,1% | 32,0% | 214,7% | 163,1% | 94,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA | 90,31% | |
| ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA | 9,88% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,23% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,62% | 1,54% | 1,74% |
| Índice Sharpe | -1,11 | -2,18 | -1,72 |
| Retorno | 7,32% | 9,25% | 31,33% |
| Max. Drawdown | -6,81% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 249 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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