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ITAUPREV CLASSIC V10 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,90%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%0,4%1,2%1,2%1,1%0,9%0,4%1,6%1,1%1,2%1,8%0,6%13,3%
2024
0,1%0,6%0,5%0,1%0,2%0,7%0,9%1,3%0,3%0,5%0,3%0,2%5,8%

Carteira

Ativos% do PL
90,31%
9,88%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-0,23%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,28%
12 meses13,28%
Últimos 3 anos34,66%
Desvio Padrão
No ano1,69%
12 meses1,69%
Últimos 3 anos1,58%
Índice Sharpe
12 meses-0,62
Últimos 3 anos-1,46
Max. Drawdown-6,81%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)249
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,90%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,66%
Retorno 12 meses13,28%
Patrimônio líquidoR$ 7.260.869,09
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação10,12

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA - 90,31%
2ºITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA - 9,88%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
4ºVALORES A RECEBER - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,23%

Outras Informações

CNPJ04.685.308/0001-79
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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