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ITAÚ FI IDEAL PREV PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA
629,95
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
04.682.817/0001-48
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 1,1% | 1,3% | 1,0% | 0,9% | 0,6% | 0,8% | 0,5% | 0,7% | 0,8% | 0,3% | 9,4% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 85,8% | 116,4% | 132,3% | 97,0% | 77,4% | 55,2% | 65,0% | 45,5% | 58,1% | 63,0% | 50,1% | 75,2% | |
| 2024 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,6% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 111,8% | 123,9% | 118,7% | 84,7% | 105,0% | 102,4% | 86,8% | 85,3% | 77,0% | 104,8% | 100,6% | 100,3% | 100,0% |
| 2023 | 1,2% | 1,0% | 1,5% | 1,0% | 1,1% | 0,5% | 0,5% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 10,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 105,7% | 104,3% | 125,8% | 103,5% | 95,2% | 44,5% | 45,2% | 67,1% | 74,8% | 74,7% | 78,2% | 98,4% | 83,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 92,49% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 7,51% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,36% | 0,37% | 0,33% |
| Índice Sharpe | -9,25 | -8,19 | -5,35 |
| Retorno | 9,36% | 10,69% | 36,23% |
| Max. Drawdown | -1,34% |
| Data Max. Drawdown | 16/11/2016 |
| Tempo de recuperação (dias) | 28 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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