ITAÚ FI IDEAL PREV PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA

647,86

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,00%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

04.682.817/0001-48

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	0,9%	0,8%	1,3%	1,3%	0,7%								5,0%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	70,1%	76,1%	109,2%	116,9%	98,3%								93,7%
2025	0,9%	1,1%	1,3%	1,0%	0,9%	0,6%	0,8%	0,5%	0,7%	0,8%	0,6%	0,7%	10,5%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	85,8%	116,4%	132,3%	97,0%	77,4%	55,2%	65,0%	45,5%	58,1%	63,0%	54,5%	63,2%	73,3%
2024	1,1%	1,0%	1,0%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,7%	0,6%	1,0%	0,8%	0,9%	10,9%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	111,8%	123,9%	118,7%	84,7%	105,0%	102,4%	86,8%	85,3%	77,0%	104,8%	100,6%	100,3%	100,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	95,68%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F	4,36%
DISPONIBILIDADES	0,01%
VALORES A RECEBER	0,00%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	0,00%
VALORES A PAGAR	-0,05%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,45%	0,36%	0,34%
Índice Sharpe	-2,04	-12,05	-6,48
Retorno	4,95%	10,38%	35,25%

Max. Drawdown	-1,34%
Data Max. Drawdown	16/11/2016
Tempo de recuperação (dias)	28

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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