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ITAÚ FI IDEAL PREV PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,9%0,8%1,3%0,1%3,0%
2025
0,9%1,1%1,3%1,0%0,9%0,6%0,8%0,5%0,7%0,8%0,6%0,7%10,5%
2024
1,1%1,0%1,0%0,8%0,9%0,8%0,8%0,7%0,6%1,0%0,8%0,9%10,9%

Carteira

Ativos% do PL
96,41%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL3,62%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,00%
12 meses10,03%
Últimos 3 anos35,04%
Desvio Padrão
No ano0,46%
12 meses0,33%
Últimos 3 anos0,33%
Índice Sharpe
12 meses-14,39
Últimos 3 anos-6,69
Max. Drawdown-1,34%
Data Max. Drawdown16/11/2016
Tempo de Recuperação (Dias)28
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,35%
Retorno 12 meses10,03%
Patrimônio líquidoR$ 635.690.451,68
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação18,07

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 96,41%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 3,62%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,04%

Outras Informações

CNPJ04.682.817/0001-48
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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