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ITAÚ FI IDEAL PREV PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%1,1%1,3%1,0%0,9%0,6%0,8%0,5%0,7%0,8%0,6%0,7%10,5%
2024
1,1%1,0%1,0%0,8%0,9%0,8%0,8%0,7%0,6%1,0%0,8%0,9%10,9%

Carteira

Ativos% do PL
92,49%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO7,51%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano10,53%
12 meses10,53%
Últimos 3 anos35,91%
Desvio Padrão
No ano0,34%
12 meses0,34%
Últimos 3 anos0,32%
Índice Sharpe
12 meses-10,44
Últimos 3 anos-5,80
Max. Drawdown-1,34%
Data Max. Drawdown16/11/2016
Tempo de Recuperação (Dias)28
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,77%
Retorno 12 meses10,53%
Patrimônio líquidoR$ 622.945.816,70
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação17,54

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 92,49%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 7,51%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,01%

Outras Informações

CNPJ04.682.817/0001-48
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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