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ITAÚ FI IDEAL PREV PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,9%0,8%1,3%1,3%0,7%5,0%
2025
0,9%1,1%1,3%1,0%0,9%0,6%0,8%0,5%0,7%0,8%0,6%0,7%10,5%
2024
1,1%1,0%1,0%0,8%0,9%0,8%0,8%0,7%0,6%1,0%0,8%0,9%10,9%

Carteira

Ativos% do PL
95,68%
4,36%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,00%
VALORES A PAGAR-0,05%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,01%
12 meses10,42%
Últimos 3 anos35,26%
Desvio Padrão
No ano0,45%
12 meses0,36%
Últimos 3 anos0,34%
Índice Sharpe
12 meses-11,98
Últimos 3 anos-6,47
Max. Drawdown-1,34%
Data Max. Drawdown16/11/2016
Tempo de Recuperação (Dias)28
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,03%
Retorno 12 meses10,42%
Patrimônio líquidoR$ 648.213.622,26
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação18,42

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 95,68%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 4,36%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,00%

Outras Informações

CNPJ04.682.817/0001-48
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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