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MARBELLA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
526,31
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
04.682.496/0001-81
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,6% | 0,4% | 2,4% | 1,6% | 2,0% | 1,2% | -1,0% | 0,8% | 0,4% | 0,8% | 1,5% | 11,2% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 56,3% | 44,5% | 252,1% | 150,1% | 177,9% | 110,8% | 66,2% | 29,9% | 63,1% | 279,4% | 90,4% | ||
| 2024 | -0,7% | 0,5% | -0,5% | -2,4% | 1,5% | -1,5% | 2,7% | 0,9% | -1,0% | -1,1% | 0,2% | -3,2% | -4,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 58,5% | 185,4% | 300,7% | 103,6% | 25,0% | ||||||||
| 2023 | -0,8% | 1,1% | 2,9% | 2,2% | 2,5% | 2,5% | 1,1% | -0,5% | -1,1% | -0,7% | 2,7% | 3,0% | 15,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 116,3% | 246,6% | 243,4% | 220,9% | 236,7% | 100,1% | 291,0% | 353,1% | 121,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 81,48% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C | 14,67% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 3,85% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,55% | 5,39% | 5,25% |
| Índice Sharpe | -0,31 | -1,28 | -1,08 |
| Retorno | 11,17% | 7,26% | 22,79% |
| Max. Drawdown | -14,47% |
| Data Max. Drawdown | 24/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 129 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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