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MARBELLA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,04%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,6%0,4%2,4%1,6%2,0%1,2%-1,0%0,8%0,4%0,8%2,2%0,0%12,0%
2024
-0,7%0,5%-0,5%-2,4%1,5%-1,5%2,7%0,9%-1,0%-1,1%0,2%-3,2%-4,7%

Carteira

Ativos% do PL
81,48%
14,67%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL3,85%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,94%
12 meses11,94%
Últimos 3 anos23,67%
Desvio Padrão
No ano4,74%
12 meses4,74%
Últimos 3 anos5,16%
Índice Sharpe
12 meses-0,64
Últimos 3 anos-1,07
Max. Drawdown-14,47%
Data Max. Drawdown24/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)129
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,04%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,04%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,01%
Retorno 12 meses11,94%
Patrimônio líquidoR$ 525.550.482,19
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação255,77

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 81,48%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - 14,67%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 3,85%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ04.682.496/0001-81
GestorSANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Lançamento
Site

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