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SOMMA IAJA FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
121,18
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,34%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.
CNPJ
46.763.213/0001-76
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 9,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 117,6% | 108,8% | 112,3% | 102,2% | 113,6% | 110,7% | 104,9% | 105,4% | 110,0% | ||||
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,3% | 12,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 127,7% | 123,6% | 134,0% | 108,4% | 111,6% | 114,4% | 121,4% | 125,0% | 119,5% | 97,1% | 101,6% | 36,5% | 110,5% |
| 2023 | 0,0% | 0,9% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,6% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 11,3% | ||
| DI | 0,0% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 9,4% | ||
| % DI | 92,9% | 111,9% | 112,6% | 124,8% | 137,4% | 121,1% | 115,4% | 128,1% | 123,4% | 119,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 25,07% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 14,34% | |
| CDB/ RDB | 4,35% | |
| RSAN15 | 1,84% | |
| ENGIC5 | 1,81% | |
| CSMGA9 | 1,55% | |
| TBSP11 | 1,32% | |
| VVRT11 | 1,27% | |
| CGOS14 | 1,22% | |
| JSLGA5 | 1,07% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,15% | 0,30% | - |
| Índice Sharpe | 9,77 | 1,88 | - |
| Retorno | 9,20% | 13,23% | - |
| Max. Drawdown | -0,12% |
| Data Max. Drawdown | 23/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 8 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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