Ícone do menu para celularMenu

Comparador

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse a página do ativo escolhido
SOMMA SEPTIMUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,34%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,4%1,1%1,2%1,0%1,0%5,6%
2025
1,2%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,3%1,2%1,4%1,1%1,1%1,2%15,4%
2024
1,3%1,0%1,1%1,0%0,9%0,9%1,1%1,1%1,0%0,9%0,8%0,3%12,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA42,81%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL9,16%
MNLT111,85%
ENGIC41,66%
VAMO141,61%
VVRT111,48%
1,47%
JSLGA51,39%
1,28%
1,16%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,57%
12 meses15,50%
Últimos 3 anos49,45%
Desvio Padrão
No ano0,32%
12 meses0,26%
Últimos 3 anos0,28%
Índice Sharpe
12 meses2,68
Últimos 3 anos5,52
Max. Drawdown-0,12%
Data Max. Drawdown23/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)8
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,34%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,34%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,36%
Retorno 12 meses15,50%
Patrimônio líquidoR$ 135.179.384,89
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,52

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 42,81%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 9,16%
3ºMNLT11 - 1,85%
4ºENGIC4 - 1,66%
5ºVAMO14 - 1,61%

Outras Informações

CNPJ46.763.213/0001-76
GestorSOMMA INVESTIMENTOS S.A.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.