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SOMMA IAJA FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,34%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,4%0,6%2,0%
2025
1,2%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,3%1,2%1,4%1,1%1,1%1,2%15,4%
2024
1,3%1,0%1,1%1,0%0,9%0,9%1,1%1,1%1,0%0,9%0,8%0,3%12,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA36,45%
22,79%
VAMO141,72%
JSMLA51,55%
VVRT111,52%
ASAIA01,44%
JSLGA51,40%
ARML131,24%
1,20%
CMGD181,07%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,95%
12 meses15,44%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,16%
12 meses0,20%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses4,86
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,12%
Data Max. Drawdown23/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)8
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,34%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,34%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,20%
Retorno 12 meses15,44%
Patrimônio líquidoR$ 130.545.042,36
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,47

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 36,45%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 22,79%
3ºVAMO14 - 1,72%
4ºJSMLA5 - 1,55%
5ºVVRT11 - 1,52%

Outras Informações

CNPJ46.763.213/0001-76
GestorSOMMA INVESTIMENTOS S.A.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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