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SOMMA IAJA FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,34%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,3%1,2%1,4%1,1%1,1%1,2%15,4%
2024
1,3%1,0%1,1%1,0%0,9%0,9%1,1%1,1%1,0%0,9%0,8%0,3%12,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA25,07%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO14,34%
CDB/ RDB4,35%
RSAN151,84%
ENGIC51,81%
CSMGA91,55%
TBSP111,32%
VVRT111,27%
CGOS141,22%
JSLGA51,07%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,32%
12 meses15,32%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,20%
12 meses0,20%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses5,14
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,12%
Data Max. Drawdown23/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)8
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,34%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,34%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,21%
Retorno 12 meses15,32%
Patrimônio líquidoR$ 127.977.766,32
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,44

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 25,07%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 14,34%
3ºCDB/ RDB - 4,35%
4ºRSAN15 - 1,84%
5ºENGIC5 - 1,81%

Outras Informações

CNPJ46.763.213/0001-76
GestorSOMMA INVESTIMENTOS S.A.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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