ICATU VANGUARDA ABSOLUTO INFLAÇÃO FIFE FIF RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

44,46

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,42%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA

CNPJ

46.762.699/0001-28

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,5%	1,0%	0,8%	1,4%	0,9%								5,7%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	126,1%	99,1%	63,9%	125,2%	117,3%								105,3%
2025	2,2%	0,9%	1,0%	2,3%	0,9%	0,9%	0,4%	1,5%	1,2%	1,0%	1,3%	0,8%	15,2%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	210,9%	91,3%	99,7%	213,3%	77,6%	81,6%	27,6%	131,1%	94,8%	76,1%	123,2%	70,4%	106,1%
2024	0,9%	0,7%	0,8%	-0,7%	1,1%	0,0%	1,4%	0,9%	0,4%	0,4%	-0,2%	-1,8%	4,1%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	88,0%	92,3%	100,2%		136,4%	3,5%	158,6%	106,3%	42,7%	44,1%			37,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	24,13%
LETRA FINANCEIRA	12,89%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA	7,93%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	5,52%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA	4,01%
OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA	3,18%
CDB/ RDB	2,96%
CONSIGNADOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,60%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA	1,54%
MSGT13	1,26%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	2,83%	2,37%	2,74%
Índice Sharpe	0,30	-0,58	-0,62
Retorno	5,62%	13,43%	37,32%

Max. Drawdown	-3,63%
Data Max. Drawdown	18/12/2024
Tempo de recuperação (dias)	58

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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