ICATU VANGUARDA ABSOLUTO INFLAÇÃO FIFE FIF RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
42,13
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,42%
Taxa de administração total
8
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
46.762.699/0001-28
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 0,6% | 2,1% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 126,1% | 95,6% | 116,0% | ||||||||||
| 2025 | 2,2% | 0,9% | 1,0% | 2,3% | 0,9% | 0,9% | 0,4% | 1,5% | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 0,8% | 15,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 210,9% | 91,3% | 99,7% | 213,3% | 77,6% | 81,6% | 27,6% | 131,1% | 94,8% | 76,1% | 123,2% | 70,4% | 106,1% |
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,8% | -0,7% | 1,1% | 0,0% | 1,4% | 0,9% | 0,4% | 0,4% | -0,2% | -1,8% | 4,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 88,0% | 92,3% | 100,2% | 136,4% | 3,5% | 158,6% | 106,3% | 42,7% | 44,1% | 37,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 14,53% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 7,91% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 7,09% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 6,06% | |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,03% | |
| CDB/ RDB | 4,05% | |
| IRJS14 | 2,18% | |
| CONSIGNADOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,84% | |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA | 1,62% | |
| CAEC12 | 1,58% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,38% | 2,21% | 2,57% |
| Índice Sharpe | 1,94 | -0,29 | -0,59 |
| Retorno | 2,08% | 13,90% | 37,53% |
| Max. Drawdown | -3,63% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 58 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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