MenuICATU VANGUARDA ABSOLUTO INFLAÇÃO FIFE FIF RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
41,07
Taxa de administração total
0,42%
Número de cotistas
7
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
46.762.699/0001-28
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 1,0% | 0,8% | 1,4% | 1,2% | 0,1% | 0,1% | 6,2% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| % DI | 126,1% | 99,1% | 63,9% | 125,2% | 114,7% | 5,7% | 81,9% | 88,3% | |||||
| 2025 | 2,2% | 0,9% | 1,0% | 2,3% | 0,9% | 0,9% | 0,4% | 1,5% | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 0,8% | 15,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 210,9% | 91,3% | 99,7% | 213,3% | 77,6% | 81,6% | 27,6% | 131,1% | 94,8% | 76,1% | 123,2% | 70,4% | 106,1% |
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,8% | -0,7% | 1,1% | 0,0% | 1,4% | 0,9% | 0,4% | 0,4% | -0,2% | -1,8% | 4,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 88,0% | 92,3% | 100,2% | 136,4% | 3,5% | 158,6% | 106,3% | 42,7% | 44,1% | 37,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 21,05% | |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | 17,43% | |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA | 7,64% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 7,23% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 5,28% | |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | 3,59% | |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC SN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | 2,85% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 2,59% | |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA | 1,51% | |
| CONSIGNADOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,51% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,89% | 2,52% | 2,80% |
| Índice Sharpe | -0,61 | -0,88 | -0,75 |
| Retorno | 6,19% | 12,54% | 35,86% |
| Max. Drawdown | -3,63% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 58 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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