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ICATU VANGUARDA ABSOLUTO INFLAÇÃO FIFE FIF RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

37,23
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,42%
Taxa de administração total
8
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
46.762.699/0001-28
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20252,2%0,9%1,0%2,3%0,9%0,9%0,4%1,5%1,2%1,0%0,8%13,7%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,4%
% DI210,9%91,3%99,7%213,3%77,6%81,6%27,6%131,1%94,8%76,1%141,4%109,9%
20240,9%0,7%0,8%-0,7%1,1%0,0%1,4%0,9%0,4%0,4%-0,2%-1,8%4,1%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI88,0%92,3%100,2%136,4%3,5%158,6%106,3%42,7%44,1%37,4%
20231,2%0,6%1,3%1,1%1,4%1,1%1,4%1,3%0,6%-0,3%2,4%1,4%14,2%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI106,4%70,5%111,4%119,9%124,5%102,5%127,6%111,1%58,2%259,9%159,4%109,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRA FINANCEIRA14,84%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA6,03%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B4,68%
LCAMD14,04%
TBSP112,55%
FBRI132,31%
ARTRA12,17%
OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA2,08%
VIXL182,04%
IRJS141,70%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão2,49%3,21%2,51%
Índice Sharpe0,57-0,87-0,49
Retorno13,61%11,01%38,35%
Max. Drawdown-3,63%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de recuperação (dias)58

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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