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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,42% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 1,0% | 0,8% | 1,4% | 0,9% | 5,7% | ||||||||
| 2025 | 2,2% | 0,9% | 1,0% | 2,3% | 0,9% | 0,9% | 0,4% | 1,5% | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 0,8% | 15,2% | |
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,8% | -0,7% | 1,1% | 0,0% | 1,4% | 0,9% | 0,4% | 0,4% | -0,2% | -1,8% | 4,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 24,13% |
| LETRA FINANCEIRA | 12,89% |
| 7,93% | |
| 5,52% | |
| 4,01% | |
| 3,18% | |
| CDB/ RDB | 2,96% |
| 1,60% | |
| 1,54% | |
| MSGT13 | 1,26% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,62% |
| 12 meses | 13,43% |
| Últimos 3 anos | 37,32% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,83% |
| 12 meses | 2,37% |
| Últimos 3 anos | 2,74% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,58 |
| Últimos 3 anos | -0,62 |
| Max. Drawdown | -3,63% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 58 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,42% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,42% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,80% |
| Retorno 12 meses | 13,43% |
| Patrimônio líquido | R$ 44.456.428,45 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 7 |
| Cotação | 1,52 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 24,13% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 12,89% |
| 3º | ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA - 7,93% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 5,52% |
| 5º | ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA - 4,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 46.762.699/0001-28 |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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