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ICATU VANGUARDA ABSOLUTO INFLAÇÃO FIFE FIF RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,42%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,2%0,9%1,0%2,3%0,9%0,9%0,4%1,5%1,2%1,0%1,3%0,7%15,1%
2024
0,9%0,7%0,8%-0,7%1,1%0,0%1,4%0,9%0,4%0,4%-0,2%-1,8%4,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA14,84%
6,03%
4,68%
LCAMD14,04%
TBSP112,55%
FBRI132,31%
ARTRA12,17%
2,08%
VIXL182,04%
IRJS141,70%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,03%
12 meses15,03%
Últimos 3 anos36,76%
Desvio Padrão
No ano2,50%
12 meses2,50%
Últimos 3 anos2,55%
Índice Sharpe
12 meses0,17
Últimos 3 anos-0,66
Max. Drawdown-3,63%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)58
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,42%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,42%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,73%
Retorno 12 meses15,03%
Patrimônio líquidoR$ 40.551.997,88
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas8
Cotação1,44

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 14,84%
2ºICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,03%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 4,68%
4ºLCAMD1 - 4,04%
5ºTBSP11 - 2,55%

Outras Informações

CNPJ46.762.699/0001-28
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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