ICATU VANGUARDA ABSOLUTO INFLAÇÃO FIF RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA

30,21

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,80%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ICATU SEGUROS S/A

CNPJ

46.762.380/0001-00

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,6%	0,9%	0,7%	1,3%	0,7%								5,3%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	130,4%	90,7%	57,5%	114,8%	105,1%								99,2%
2025	2,3%	0,9%	0,9%	2,2%	0,8%	0,9%	0,4%	1,6%	1,3%	0,9%	1,4%	0,8%	15,3%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	218,1%	92,3%	90,1%	205,5%	72,4%	81,2%	32,6%	137,4%	103,3%	67,8%	134,4%	72,5%	107,2%
2024	1,0%	0,6%	0,8%	-0,7%	1,1%	0,0%	1,3%	0,9%	0,4%	0,4%	-0,2%	-2,0%	3,6%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	95,5%	75,1%	100,6%		137,2%		144,1%	101,8%	42,2%	39,9%			32,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	19,39%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	9,49%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA	8,00%
OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA	4,11%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA	4,02%
LETRA FINANCEIRA	3,49%
BARU11	1,97%
ANET12	1,85%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA	1,73%
CBAN22	1,70%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	3,06%	2,52%	2,81%
Índice Sharpe	-0,03	-0,72	-0,83
Retorno	5,24%	13,34%	35,35%

Max. Drawdown	-3,84%
Data Max. Drawdown	18/12/2024
Tempo de recuperação (dias)	58

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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