MenuICATU VANGUARDA ABSOLUTO INFLAÇÃO FIF RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
30,77
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,80%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ICATU SEGUROS S/A
CNPJ
46.762.380/0001-00
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 0,9% | 0,7% | 0,2% | 3,4% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 130,4% | 90,7% | 57,5% | 399,6% | 97,8% | ||||||||
| 2025 | 2,3% | 0,9% | 0,9% | 2,2% | 0,8% | 0,9% | 0,4% | 1,6% | 1,3% | 0,9% | 1,4% | 0,8% | 15,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 218,1% | 92,3% | 90,1% | 205,5% | 72,4% | 81,2% | 32,6% | 137,4% | 103,3% | 67,8% | 134,4% | 72,5% | 107,2% |
| 2024 | 1,0% | 0,6% | 0,8% | -0,7% | 1,1% | 0,0% | 1,3% | 0,9% | 0,4% | 0,4% | -0,2% | -2,0% | 3,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 95,5% | 75,1% | 100,6% | 137,2% | 144,1% | 101,8% | 42,2% | 39,9% | 32,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 10,70% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 9,50% | |
| LETRA FINANCEIRA | 5,58% | |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | 4,03% | |
| LCAMD1 | 2,32% | |
| BARU11 | 1,94% | |
| ANET12 | 1,85% | |
| CBAN22 | 1,85% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 1,72% | |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA | 1,70% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,24% | 2,56% | 2,75% |
| Índice Sharpe | -0,09 | -0,13 | -0,76 |
| Retorno | 3,40% | 14,53% | 36,04% |
| Max. Drawdown | -3,84% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 58 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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