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ICATU VANGUARDA ABSOLUTO INFLAÇÃO FIF RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,80%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,1%0,1%
2025
2,3%0,9%0,9%2,2%0,8%0,9%0,4%1,6%1,3%0,9%1,4%0,8%15,3%
2024
1,0%0,6%0,8%-0,7%1,1%0,0%1,3%0,9%0,4%0,4%-0,2%-2,0%3,6%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA22,02%
5,88%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO5,57%
4,00%
CDB/ RDB2,97%
LCAMD12,78%
2,31%
VIXL181,86%
CGBP131,67%
IRJS141,62%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,09%
12 meses14,66%
Últimos 3 anos34,96%
Desvio Padrão
No ano
12 meses2,52%
Últimos 3 anos2,63%
Índice Sharpe
12 meses0,14
Últimos 3 anos-0,86
Max. Drawdown-3,84%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)58
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,80%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,80%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,11%
Retorno 12 meses14,66%
Patrimônio líquidoR$ 30.751.080,13
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,38

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 22,02%
2ºICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,88%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 5,57%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 4,00%
5ºCDB/ RDB - 2,97%

Outras Informações

CNPJ46.762.380/0001-00
GestorICATU SEGUROS S/A
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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