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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,80% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 0,9% | 0,7% | 1,3% | 0,9% | 5,5% | ||||||||
| 2025 | 2,3% | 0,9% | 0,9% | 2,2% | 0,8% | 0,9% | 0,4% | 1,6% | 1,3% | 0,9% | 1,4% | 0,8% | 15,3% | |
| 2024 | 1,0% | 0,6% | 0,8% | -0,7% | 1,1% | 0,0% | 1,3% | 0,9% | 0,4% | 0,4% | -0,2% | -2,0% | 3,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 19,39% |
| 9,49% | |
| 8,00% | |
| 4,11% | |
| 4,02% | |
| LETRA FINANCEIRA | 3,49% |
| BARU11 | 1,97% |
| ANET12 | 1,85% |
| 1,73% | |
| CBAN22 | 1,70% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,41% |
| 12 meses | 13,46% |
| Últimos 3 anos | 35,50% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,05% |
| 12 meses | 2,50% |
| Últimos 3 anos | 2,80% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,53 |
| Últimos 3 anos | -0,82 |
| Max. Drawdown | -3,84% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 58 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,80% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,80% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,70% |
| Retorno 12 meses | 13,46% |
| Patrimônio líquido | R$ 30.312.568,42 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,45 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 19,39% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 9,49% |
| 3º | ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA - 8,00% |
| 4º | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 4,11% |
| 5º | ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA - 4,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 46.762.380/0001-00 |
| Gestor | ICATU SEGUROS S/A |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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