RUBIK CICLOS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

129,61

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,08%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

46.700.422/0001-70

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	0,9%	1,0%	0,5%	0,9%	0,0%								3,3%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	70,4%	100,6%	42,8%	78,6%	0,0%								61,5%
2025	5,3%	2,3%	3,4%	4,5%	0,8%	-0,6%	1,6%	0,0%	-0,1%	1,6%	1,3%	1,5%	23,8%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	502,2%	234,6%	353,9%	429,4%	67,4%		129,1%	3,9%		125,5%	126,2%	125,1%	166,7%
2024	1,5%	-0,1%	1,5%	1,4%	0,5%	0,2%	2,1%	2,1%	0,8%	-0,3%	-1,9%	-3,0%	4,7%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	152,6%		183,0%	161,5%	54,5%	29,8%	229,8%	239,9%	92,8%				42,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	42,31%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	20,79%
DISPONIBILIDADES	8,00%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6,99%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	5,90%
VALE3	2,15%
VALORES A RECEBER	2,06%
BTLT39	1,71%
LETRA FINANCEIRA	1,71%
KLBN11	1,53%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	3,54%	3,13%	4,98%
Índice Sharpe	-1,64	-1,66	0,29
Retorno	3,25%	9,63%	48,72%

Max. Drawdown	-6,18%
Data Max. Drawdown	18/12/2024
Tempo de recuperação (dias)	48

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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