MenuRUBIK CICLOS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
128,86
Taxa de administração total
0,08%
Número de cotistas
2
Gestor
RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
46.700.422/0001-70
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,9% | 1,0% | 0,5% | 0,9% | 0,2% | -1,4% | -0,2% | 1,9% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 70,4% | 100,6% | 42,8% | 78,6% | 23,3% | 26,8% | |||||||
| 2025 | 5,3% | 2,3% | 3,4% | 4,5% | 0,8% | -0,6% | 1,6% | 0,0% | -0,1% | 1,6% | 1,3% | 1,5% | 23,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 502,2% | 234,6% | 353,9% | 429,4% | 67,4% | 129,1% | 3,9% | 125,5% | 126,2% | 125,1% | 166,7% | ||
| 2024 | 1,5% | -0,1% | 1,5% | 1,4% | 0,5% | 0,2% | 2,1% | 2,1% | 0,8% | -0,3% | -1,9% | -3,0% | 4,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 152,6% | 183,0% | 161,5% | 54,5% | 29,8% | 229,8% | 239,9% | 92,8% | 42,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 32,04% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 19,89% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 15,55% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 8,78% | |
| DISPONIBILIDADES | 7,61% | |
| MSFT34 | 3,60% | |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,80% | |
| IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,78% | |
| NVDC34 | 2,56% | |
| LETRA FINANCEIRA | 1,65% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,18% | 3,60% | 5,09% |
| Índice Sharpe | -2,59 | -1,93 | 0,00 |
| Retorno | 1,86% | 8,23% | 43,13% |
| Max. Drawdown | -6,18% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 48 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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