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RUBIK CICLOS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
107,88
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,08%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
46.700.422/0001-70
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,3% | 2,3% | 3,4% | 4,5% | 0,8% | -0,6% | 1,6% | 0,0% | -0,1% | 1,6% | 0,2% | 20,7% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 502,2% | 234,6% | 353,9% | 429,4% | 67,4% | 129,1% | 3,9% | 125,5% | 39,3% | 166,7% | |||
| 2024 | 1,5% | -0,1% | 1,5% | 1,4% | 0,5% | 0,2% | 2,1% | 2,1% | 0,8% | -0,3% | -1,9% | -3,0% | 4,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 152,6% | 183,0% | 161,5% | 54,5% | 29,8% | 229,8% | 239,9% | 92,8% | 42,9% | ||||
| 2023 | -0,6% | 2,7% | 2,5% | 1,0% | 2,2% | 1,6% | 1,5% | 1,9% | 1,7% | 1,2% | 1,3% | 0,7% | 19,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 296,8% | 215,6% | 111,5% | 192,0% | 153,2% | 136,3% | 165,3% | 176,1% | 119,1% | 143,1% | 77,5% | 147,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 34,89% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 23,44% | |
| DISPONIBILIDADES | 14,09% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 13,09% | |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE | 5,20% | |
| LETRA FINANCEIRA | 3,90% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION III CONSIGNADOS | 0,75% | |
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 0,65% | |
| AÇÕES | 0,64% | |
| ENAT21 | 0,61% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,61% | 7,18% | 4,93% |
| Índice Sharpe | 1,71 | 0,30 | 0,61 |
| Retorno | 20,64% | 15,45% | 54,48% |
| Max. Drawdown | -6,18% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 48 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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