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RUBIK CICLOS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,08%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,9%1,0%0,5%0,9%0,0%3,3%
2025
5,3%2,3%3,4%4,5%0,8%-0,6%1,6%0,0%-0,1%1,6%1,3%1,5%23,8%
2024
1,5%-0,1%1,5%1,4%0,5%0,2%2,1%2,1%0,8%-0,3%-1,9%-3,0%4,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO42,31%
20,79%
DISPONIBILIDADES8,00%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR6,99%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL5,90%
VALE32,15%
VALORES A RECEBER2,06%
BTLT391,71%
LETRA FINANCEIRA1,71%
KLBN111,53%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,25%
12 meses9,44%
Últimos 3 anos48,83%
Desvio Padrão
No ano3,63%
12 meses3,17%
Últimos 3 anos4,99%
Índice Sharpe
12 meses-1,68
Últimos 3 anos0,29
Max. Drawdown-6,18%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)48
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,08%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,08%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,66%
Retorno 12 meses9,44%
Patrimônio líquidoR$ 129.613.531,32
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,72

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 42,31%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 20,79%
3ºDISPONIBILIDADES - 8,00%
4ºINVESTIMENTO NO EXTERIOR - 6,99%
5ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 5,90%

Outras Informações

CNPJ46.700.422/0001-70
GestorRUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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