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RUBIK CICLOS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,08%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
5,3%2,3%3,4%4,5%0,8%-0,6%1,6%0,0%-0,1%1,6%1,3%1,5%23,8%
2024
1,5%-0,1%1,5%1,4%0,5%0,2%2,1%2,1%0,8%-0,3%-1,9%-3,0%4,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO34,89%
23,44%
DISPONIBILIDADES14,09%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL13,09%
5,20%
LETRA FINANCEIRA3,90%
0,75%
0,65%
AÇÕES0,64%
ENAT210,61%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano23,76%
12 meses23,76%
Últimos 3 anos54,49%
Desvio Padrão
No ano5,30%
12 meses5,30%
Últimos 3 anos4,93%
Índice Sharpe
12 meses1,79
Últimos 3 anos0,62
Max. Drawdown-6,18%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)48
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,08%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,08%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,46%
Retorno 12 meses23,76%
Patrimônio líquidoR$ 110.660.032,71
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,66

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 34,89%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 23,44%
3ºDISPONIBILIDADES - 14,09%
4ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 13,09%
5ºISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - 5,20%

Outras Informações

CNPJ46.700.422/0001-70
GestorRUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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