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RUBIK CICLOS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,08%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,9%1,0%0,5%0,2%2,6%
2025
5,3%2,3%3,4%4,5%0,8%-0,6%1,6%0,0%-0,1%1,6%1,3%1,5%23,8%
2024
1,5%-0,1%1,5%1,4%0,5%0,2%2,1%2,1%0,8%-0,3%-1,9%-3,0%4,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO41,07%
19,92%
DISPONIBILIDADES8,92%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL8,16%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR5,15%
VALE32,01%
BTLT391,97%
LETRA FINANCEIRA1,92%
EMBJ31,87%
KLBN111,65%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,53%
12 meses13,27%
Últimos 3 anos51,30%
Desvio Padrão
No ano3,10%
12 meses4,69%
Últimos 3 anos4,93%
Índice Sharpe
12 meses-0,30
Últimos 3 anos0,44
Max. Drawdown-6,18%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)48
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,08%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,08%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,48%
Retorno 12 meses13,27%
Patrimônio líquidoR$ 128.703.438,94
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,71

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 41,07%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 19,92%
3ºDISPONIBILIDADES - 8,92%
4ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 8,16%
5ºINVESTIMENTO NO EXTERIOR - 5,15%

Outras Informações

CNPJ46.700.422/0001-70
GestorRUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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