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RUBIK CICLOS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,08%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,9%0,7%1,5%
2025
5,3%2,3%3,4%4,5%0,8%-0,6%1,6%0,0%-0,1%1,6%1,3%1,5%23,8%
2024
1,5%-0,1%1,5%1,4%0,5%0,2%2,1%2,1%0,8%-0,3%-1,9%-3,0%4,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO36,01%
27,90%
DISPONIBILIDADES8,47%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL8,25%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR2,84%
BTLT392,00%
LETRA FINANCEIRA1,97%
VALE31,91%
EMBJ31,80%
KLBN111,57%
Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,51%
12 meses17,68%
Últimos 3 anos54,84%
Desvio Padrão
No ano1,92%
12 meses4,79%
Últimos 3 anos4,88%
Índice Sharpe
12 meses0,62
Últimos 3 anos0,64
Max. Drawdown-6,18%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)48
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,08%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,08%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,02%
Retorno 12 meses17,68%
Patrimônio líquidoR$ 127.430.021,15
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,69

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 36,01%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 27,90%
3ºDISPONIBILIDADES - 8,47%
4ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 8,25%
5ºINVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2,84%

Outras Informações

CNPJ46.700.422/0001-70
GestorRUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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