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BTG ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO PREV - RESP LIMITADA
242,64
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,80%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
46.700.364/0001-85
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 1,3% | 1,3% | 1,4% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 0,5% | 13,4% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 109,8% | 122,2% | 116,6% | 87,5% | 117,2% | 114,2% | 109,1% | 104,5% | 114,4% | 90,9% | 97,0% | 108,2% | |
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,4% | 11,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 131,5% | 121,1% | 117,2% | 108,6% | 100,3% | 114,8% | 114,6% | 114,8% | 107,5% | 103,9% | 101,4% | 45,2% | 107,2% |
| 2023 | -0,4% | 0,5% | 1,1% | 0,8% | 1,3% | 1,1% | 1,4% | 1,5% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 12,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 54,4% | 94,9% | 85,8% | 113,1% | 101,9% | 129,7% | 128,2% | 115,3% | 113,5% | 114,2% | 107,2% | 93,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 37,08% | |
| LETRA FINANCEIRA | 12,25% | |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,16% | |
| CDB/ RDB | 2,79% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 1,43% | |
| CGBP13 | 1,19% | |
| TBSP11 | 1,13% | |
| RODB11 | 1,13% | |
| ARTRA1 | 1,11% | |
| ELET24 | 1,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,28% | 0,41% | 0,62% |
| Índice Sharpe | 4,16 | 1,03 | 0,68 |
| Retorno | 13,39% | 14,33% | 44,77% |
| Max. Drawdown | -1,32% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 49 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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