BTG ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO PREV - RESP LIMITADA
343,63
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,80%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
46.700.364/0001-85
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,5% | 1,8% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 106,1% | 83,0% | 98,4% | ||||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 1,3% | 1,3% | 1,4% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 15,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 109,8% | 122,2% | 116,6% | 87,5% | 117,2% | 114,2% | 109,1% | 104,5% | 114,4% | 90,9% | 99,3% | 90,2% | 106,4% |
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,4% | 11,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 131,5% | 121,1% | 117,2% | 108,6% | 100,3% | 114,8% | 114,6% | 114,8% | 107,5% | 103,9% | 101,4% | 45,2% | 107,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 20,40% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 19,41% | |
| LETRA FINANCEIRA | 16,06% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 3,79% | |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,47% | |
| CDB/ RDB | 2,48% | |
| EQPAA0 | 1,27% | |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA | 1,23% | |
| AEGE16 | 0,93% | |
| SULA29 | 0,86% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,19% | 0,25% | 0,31% |
| Índice Sharpe | -1,35 | 2,50 | 3,12 |
| Retorno | 1,75% | 15,10% | 46,95% |
| Max. Drawdown | -1,32% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 49 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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