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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,80% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,8% | 0,7% | 0,1% | 2,9% | |||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 1,3% | 1,3% | 1,4% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 15,2% | |
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,4% | 11,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 30,25% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 16,44% |
| LETRA FINANCEIRA | 13,02% |
| 3,75% | |
| 3,43% | |
| CDB/ RDB | 2,36% |
| EQPAA0 | 0,97% |
| PCHSA9 | 0,96% |
| 0,95% | |
| 0,87% | |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,84% |
| 12 meses | 14,43% |
| Últimos 3 anos | 46,53% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,37% |
| 12 meses | 0,30% |
| Últimos 3 anos | 0,32% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,10 |
| Últimos 3 anos | 2,34 |
| Max. Drawdown | -1,32% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 49 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,80% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,80% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,73% |
| Retorno 12 meses | 14,43% |
| Patrimônio líquido | R$ 414.354.986,31 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,51 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 30,25% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 16,44% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 13,02% |
| 4º | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 3,75% |
| 5º | ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA - 3,43% |
Outras Informações
| CNPJ | 46.700.364/0001-85 |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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