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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,80% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,8% | 0,7% | 1,0% | 1,0% | 4,9% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 1,3% | 1,3% | 1,4% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 15,2% | |
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,4% | 11,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 24,10% |
| LETRA FINANCEIRA | 12,54% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 8,48% |
| 7,78% | |
| 3,93% | |
| 2,75% | |
| EQPAA0 | 1,86% |
| CDB/ RDB | 1,54% |
| COLNA3 | 1,23% |
| ISPE13 | 1,23% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,85% |
| 12 meses | 14,60% |
| Últimos 3 anos | 46,97% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,42% |
| 12 meses | 0,32% |
| Últimos 3 anos | 0,33% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,42 |
| Últimos 3 anos | 2,54 |
| Max. Drawdown | -1,32% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 49 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,80% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,80% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,38% |
| Retorno 12 meses | 14,60% |
| Patrimônio líquido | R$ 437.808.805,83 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,54 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 24,10% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 12,54% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 8,48% |
| 4º | ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA - 7,78% |
| 5º | ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA - 3,93% |
Outras Informações
| CNPJ | 46.700.364/0001-85 |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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