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BTG ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO PREV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,80%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,2%1,1%0,9%1,3%1,3%1,4%1,2%1,4%1,2%1,0%1,1%15,2%
2024
1,3%1,0%1,0%1,0%0,8%0,9%1,0%1,0%0,9%1,0%0,8%0,4%11,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO37,08%
LETRA FINANCEIRA12,25%
5,16%
CDB/ RDB2,79%
1,43%
CGBP131,19%
TBSP111,13%
RODB111,13%
ARTRA11,11%
ELET241,02%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,22%
12 meses15,22%
Últimos 3 anos44,28%
Desvio Padrão
No ano0,27%
12 meses0,27%
Últimos 3 anos0,61%
Índice Sharpe
12 meses3,21
Últimos 3 anos0,37
Max. Drawdown-1,32%
Data Max. Drawdown19/01/2023
Tempo de Recuperação (Dias)49
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,80%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,80%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,11%
Retorno 12 meses15,22%
Patrimônio líquidoR$ 308.303.191,47
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,47

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 37,08%
2ºLETRA FINANCEIRA - 12,25%
3ºICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,16%
4ºCDB/ RDB - 2,79%
5ºOUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 1,43%

Outras Informações

CNPJ46.700.364/0001-85
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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