ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II FIF RENDA FIXA CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
1.608,00
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,80%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
46.685.502/0001-02
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,3% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 15,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 99,5% | 120,0% | 112,3% | 91,3% | 114,6% | 110,3% | 108,9% | 106,2% | 115,3% | 91,2% | 101,2% | 95,5% | 105,7% |
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,4% | 11,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 132,0% | 126,6% | 120,7% | 112,1% | 101,9% | 108,7% | 117,8% | 108,8% | 108,2% | 99,4% | 96,6% | 43,9% | 106,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 37,81% | |
| LETRA FINANCEIRA | 16,95% | |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,25% | |
| CDB/ RDB | 2,23% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 1,26% | |
| PETR36 | 1,22% | |
| IRJS15 | 1,20% | |
| BTEL12 | 1,09% | |
| TBSP11 | 0,93% | |
| VIXL18 | 0,91% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,25% | 0,25% | 0,48% |
| Índice Sharpe | 3,14 | 3,13 | 0,85 |
| Retorno | 15,06% | 15,06% | 44,77% |
| Max. Drawdown | -0,88% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 29 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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